Аннотация

Содержание отчёта

• 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9

  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 11

  2.1 Описание проекта и предполагаемой продукции: 11

  2.1.1 Описание труб в ППУ изоляции 11

  2.1.2 Описание фасонных изделий 13

  2.2 Особенности организации проекта 15

  2.3 Информация об участниках проекта 16

  2.4 Месторасположение проекта 17

  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 19

  3.1 Обзор рынка  труб в ППУ изоляции и фасонных изделий к ним в России, с выделением ЦФО, ПФО, СЗФО, 2013 г. 19

  3.2 Основные тенденции на рынке 21

  3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 22

  3.4 Обзор потенциальных конкурентов 23

  3.5 Прогноз развития рынка 24

  4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 26

  4.1 План по персоналу 26

  4.2 Организационная структура компании 28

  4.3 План-график работ по проекту 30

  4.4 Источники, формы и условия финансирования 31

  4.5 График финансирования проекта 32

  5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 33

  5.1 Описание зданий и помещений 33

  5.2 Расчет стоимости строительства 33

  5.3 Анализ существующих технологий данной сферы. Обоснование выбора технологии Заказчика 33

  5.4 Описание технологического процесса 38

  5.5 Описание оборудования 40

  5.6 Сырье, материалы и комплектующие 41

  5.7 Прочие технологические вопросы 42

  6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 46

  6.1 Юридический аспект 46

  6.2 Социальный аспект 47

  6.3 Экологический аспект 48

  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 49

  7.1 Исходные данные и допущения 49

  7.2 Номенклатура и цены 51

  7.3 Инвестиционные издержки 51

  7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 53

  7.5 Налоговые отчисления 54

  7.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 54

  7.7 План продаж 56

  7.8 Расчет себестоимости 57

  7.9 Расчет выручки 58

  7.10 Прогноз прибылей и убытков 59

  7.11 Прогноз движения денежных средств 60

  7.12 Анализ эффективности проекта 61

  7.12.1 Методика оценки эффективности проекта 61

  7.12.2 Показатели эффективности проекта 63

  7.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 64

  7.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 64

  7.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 64

  7.12.6 Срок окупаемости (PBP) 64

  7.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 64

  7.12.8 Показатели рентабельности 64

  8. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 65

  8.1 Качественный анализ рисков 65

  8.2 Анализ чувствительности проекта 66

  8.3 Точка безубыточности проекта 67

  9. ПРИЛОЖЕНИЯ 69

  Информация об исполнителе проекта 73

• Таблицы

  Таблица 2.1. Данные юридического лица компании Заказчика 16

  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания 26

  Таблица 4.2. Распределение ФОТ по категориям 28

  Таблица 4.3. Мероприятия реализации проекта 30

  Таблица 5.1. Комплектация дозировочно-заливочной машины УЗВД 41

  Таблица 6.1. Поддержка СМиСП в Тульской области 46

  Таблица 7.1. Номенклатура выпускаемой продукции, отпускные цены и себестоимость 51

  Таблица 7.2. Формирование инвестиций проекта 52

  Таблица 7.3. Формирование первоначальных оборотных средств 53

  Таблица 7.4. Операционные издержки проекта 55

  Таблица 7.5. Объемы производства 57

  Таблица 7.6. Отчет о прибылях и убытках 59

  Таблица 7.7. Отчет ДДС 60

  Таблица 7.8 Показатели эффективности инвестиций 63

  Таблица 8.1 Основные риски проекта 65

  Таблица 8.2. Чувствительность NPV (с диаграммой) 66

  Рисунки

  Рисунок 1.1. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 10

  Рисунок 2.1. Схема устройства труб в ППУ изоляции 11

  Рисунок 2.2. Структура использования ППУ труб 13

  Рисунок 2.3. Сортамент фасонных изделий в ППУ 14

  Рисунок 2.4. Местоположение планируемого производства 17

  Рисунок 3.1. Сегментация производственных предприятий по округам и субъектам РФ,% 19

  Рисунок 3.2. Распределение объемов потребления продукции в сфере ЖКХ по округам 20

  Рисунок 3.3. Структура рынка по производителям продукции 21

  Рисунок 3.4. Сферы потребления продукции 22

  Рисунок 3.5. Структура сбыта компаний средней производительности ориентированных на ЖКХ в ЦФО 22

  Рисунок 3.6. Структура сбыта компаний средней производительности ориентированных на ЖКХ 23

  Рисунок 3.7. Прогноз динамики рынка ППУ труб в РФ, км. 24

  Рисунок 3.8. Прогноз динамики производства труб ППУ в денежном выражении РФ, млрд руб. 25

  Рисунок 4.1. Распределение ФОТ 28

  Рисунок 4.2. Организационная структура компании 29

  Рисунок 4.3. Календарный план реализации проекта 31

  Рисунок 4.4. График финансирования проекта, руб. 32

  Рисунок 5.1. Технология заливки трубы пенополиуретаном снизу 34

  Рисунок 5.2. Технология заливки трубы пенополиуретаном сверху 35

  Рисунок 5.3. Технология заливки трубы пенополиуретаном по центру 36

  Рисунок 5.4. Технология заливки трубы пенополиуретаном с движущейся головкой 36

  Рисунок 5.5. Примеры грузоподъемных работ с трубами ППУ 42

  Рисунок 7.1. Расчет ставки дисконтирования 50

  Рисунок 7.2. Распределение инвестиций 53

  Рисунок 7.3.Распределение операционных издержек 56

  Рисунок 7.4.Сезонность производства 2015 – 2017 гг, в % от максимума 56

  Рисунок 7.5.Динамика сырьевой себестоимости, млн руб. 57

  Рисунок 7.6.Динамика выручки, млн руб. 58

  Рисунок 7.7. Структура выручки, % 58

  Рисунок 7.8. Изменение NPV по ходу реализации проекта 61

  Рисунок 8.1. График определения точки безубыточности по выручке 68

  Рисунок 9.1. Отчет ДДС 2014 г. 69

  Рисунок 9.2. Отчет ДДС 2015 г. 70

  Рисунок 9.3. Отчет ДДС 2016 г. 71

  Рисунок 9.4. Отчет ДДС 2017 г. 72