Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    Резюме проекта    9
  2.    Сущность предлагаемого проекта    12
  2.1    Общее описание проекта    12
  2.2    Описание предполагаемой продукции    13
  2.3    Особенности организации проекта    15
  2.4    Информация об участниках проекта    15
  2.5    Месторасположение производства    16
  3.    Маркетинговый план    20
  3.1    Обзор рынка антифриза в ДВФО    20
  3.2    Анализ существующего спроса на антифриз в регионе    23
  3.3    Сегментация потребителей    25
  3.4    Обзор потенциальных конкурентов на рынке    27
  3.5    Прогноз развития рынка антифриза в ДВФО    30
  3.6    Ценообразование на рынке    31
  4.    Производственный план    33
  4.1    Особенности строительства    33
  4.2    Требования к помещениям, инженерные сети    34
  4.3    Описание необходимого оборудования для производства тары    35
  4.4    Описание необходимого оборудования для производства антифриза    37
  4.5    Описание технологического процесса    38
  4.6    Прочие технологические вопросы    41
  4.7    Сырье, материалы и комплектующие    43
  5.    Организационный план    45
  5.1    План по персоналу    45
  5.2    Организационная структура предприятия    46
  5.3    План-график работ по проекту    47
  5.4    Источники, формы и условия финансирования    48
  6.    Финансовый план    49
  6.1    Исходные данные и допущения    49
  6.2    Номенклатура и цены    50
  6.3    Инвестиционные издержки    51
  6.4    Налоговые отчисления    53
  6.5    Операционные издержки    54
  6.6    Расчет себестоимости    58
  6.7    План продаж    60
  6.8    Расчет выручки    62
  6.9    Прогноз прибылей и убытков    63
  6.10    Прогноз движения денежных средств    64
  6.11    Анализ эффективности проекта    65
  6.11.1    Показатели эффективности проекта    65
  7.    Анализ рисков проекта    69
  7.1    Качественный анализ рисков    69
  7.2    Количественный анализ рисков    71
  7.3    Точка безубыточности проекта    72
  8.    Приложения    74
  8.1    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    74
  Информация об исполнителе проекта    81

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 График NPV проекта    11
  Рисунок 2.1  Соотношение выпускаемой продукции в 1-й год работы компании    12
  Рисунок 2.2 Местоположение главного офиса компании    17
  Рисунок 2.3 Схема расположения Приморского края    18
  Рисунок 3.1 Динамика эксопорта охлаждающих жидкостей 2007-2013 г.    23
  Рисунок 3.2  Критерии выбора антифриза частными покупателями    24
  Рисунок 3.3  Сезонность спроса в течение года, %    25
  Рисунок 3.4  Распределение автосервисов по регионам ДФО, %    26
  Рисунок 4.1 Внешний вид машины по производству канистр    37
  Рисунок 4.2 Схема процесса разработки пластиковых канистр    39
  Рисунок 4.3 Принцип работы 3-х уровневой системы контроля толщины стенок    40
  Рисунок 4.4 Соотношение комполнентов концентрата ОЖ,%    43
  Рисунок 5.1 Организационная структура компании    46
  Рисунок 5.2 График реализации проекта    47
  Рисунок 6.1 Соотношение реализуемой продукции, тонн    60
  Рисунок 6.2 График выходна на проектную мощность    60
  Рисунок 6.3 Соотношение производимой продукции по годам, %    61
  Рисунок 6.4  График NPV проекта    68
  Рисунок 7.1 График точки безубыточности    72
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1 График реализации проекта    9
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    10
  Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта    15
  Таблица 3.1 Допущения для расчета объема потребления ОЖ (прогноз на конец 2012 г.)    20
  Таблица 3.2 Предприятия CKD и SKD Дальневосточного Федерального округа    25
  Таблица 3.3 Потеницальные конкуренты проекта    27
  Таблица 3.4 Средние цены на антифризы, руб./литр    31
  Таблица 4.1 Приблизительный расчет площадей завода    33
  Таблица 4.2 Оборудование для производства тары    35
  Таблица 4.3 Срок службы некоторых антифризов    42
  Таблица 4.4 Основные производители этиленгликоля и цены    44
  Таблица 5.1 Персонал и зарплата    45
  Таблица 5.2 График реализации проекта    47
  Таблица 6.1 Номенклатура и цены    50
  Таблица 6.2 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    51
  Таблица 6.3   Налоговое окружение    53
  Таблица 6.4 Постоянные издержки, тыс. руб.    54
  Таблица 6.5 Переменные издержки, тыс. руб.    55
  Таблица 6.6 Расход этиленгликоля, тонн в мес.    56
  Таблица 6.7 Расход присадок, тонн в мес.    56
  Таблица 6.8 Расход присадок, тонн в мес.    57
  Таблица 6.9 Себестоимость продукции компании, руб./лит.    58
  Таблица 6.10 Динамика соотношения выпускаемой продукции, %, тонн    61
  Таблица 6.11 План продаж по годам,  тонн    62
  Таблица 6.12 План выручки по годам, тыс. руб.    62
  Таблица 6.13 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    63
  Таблица 6.14 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    64
  Таблица 6.15 Показатели эффективности инвестиций    67
  Таблица 7.1 Основные риски проекта    69
  Таблица 7.2 Анализ чувствительности    71