Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    Резюме    9
  2.    Сущность предлагаемого проекта    12
  2.1    Описание проекта. Маркетинговая концепция    12
  2.2    Основные цели проекта    17
  2.3    Особенности организации проекта    17
  2.4    Предполагаемые услуги    19
  2.5    Информация об участниках проекта    20
  2.6    Местоположение проекта    21
  2.7    Направление маркетинговых усилий    22
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    23
  3.1    Обзор рынка услуг парков аттракционов в России    23
  3.2    Сегментация рынка    26
  3.3    Прогноз развития рынка    27
  3.4    Основные тенденции на рынке    28
  3.5    Конкурентная среда на рынке. Конкурентный анализ    28
  3.6    Прочие игроки рынка    35
  3.7    Анализ потребителей. Сегментация спроса.    36
  3.8    Ценообразование на рынке    41
  3.9    Сезонность на виды услуг    46
  4.    Производственный план    47
  4.1    Оформление документации    47
  4.2    Проектирование    47
  4.3    Строительно-монтажные работы    48
  4.4    Выбор аттракционов. Вид аттракционов    49
  4.5    Описание поставщиков оборудования    52
  4.6    Закупка и монтаж прочего оборудования    53
  4.7    Прочие технологические вопросы    55
  5.    Организационный план    56
  5.1    План по персоналу    56
  5.2    Организационная структура компании    58
  5.3    График реализации проекта    60
  5.4    Источники, формы и условия финансирования    62
  6.    ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА    63
  6.1    Юридический аспект    63
  6.2    Экологический аспект    64
  6.3    Социальный аспект    66
  6.4    Государственное регулирование    66
  7.    Финансовый план    67
  7.1    Условия и допущения, принятые для расчета    67
  7.2    Режим налогообложения    68
  7.3    Номенклатура и цены услуг    69
  7.4    Капитальные затраты и амортизация    70
  7.5    Финансирование расходов инвестиционного этапа    73
  7.6    Потребность в первоначальных оборотных средствах    75
  7.7    Издержки проекта (постоянные и переменные)    75
  7.8    План посещения парка    78
  7.9    Расчет выручки    79
  7.10    Расчет прибылей, убытков и денежных потоков    81
  7.11    Бюджет движения денежных средств    83
  7.12    Оценка экономической эффективности проекта    85
  7.12.1    Чистая приведенная стоимость (NPV)    87
  7.12.2    Внутренняя норма доходности (IRR)    87
  7.12.3    Индекс доходности инвестиций (PI)    87
  7.12.4    Срок окупаемости (PBP)    87
  7.12.5    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    87
  7.12.6    Иные показатели    88
  8.    Оценка рисков    89
  8.1    Оценка проектных рисков    89
  8.2    Анализ чувствительности    90
  8.3    Точка безубыточности    91
  9.    Приложения    93
  9.1    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    93
  10.    Информация об исполнителе проекта    98

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 2.1 Схема парка    14
  Рисунок 2.2 Предполагаемые аттракционы в парке    20
  Рисунок 2.3 Схема расположения парка    22
  Рисунок 3.1 Доля парков аттракционов в общем объеме рынка развлечений    25
  Рисунок 3.3 Парки аттракционов    33
  Рисунок 3.4 Время посещения парков аттракционов    33
  Рисунок 3.5 Время,проведенное в парке    34
  Рисунок 3.6 Виды паркового досуга в парках-конкурентах    34
  Рисунок 3.7 Измерение лояльности посетителей парков    35
  Рисунок 3.15 Половозрастной состав респондентов. Родители    37
  Рисунок 3.16 Возраст целевой аудитории детей    37
  Рисунок 3.17 Уровень образования целевой аудитории    38
  Рисунок 3.18 Количество детей в семье    38
  Рисунок 3.19 Количество детей в семьях от 3 до 12 лет    39
  Рисунок 3.20 Пол детей    39
  Рисунок 3.21 Частота посещения парков (в сезон)    39
  Рисунок 3.22 Местопроживание респондентов    40
  Рисунок 3.23 Затраты при посещении парков  на 1 ребенка    40
  Рисунок 3.24 Затраты при посещении парков  на 1взрослого    41
  Рисунок 3.25Виды предпочитемого паркогово досуга    41
  Рисунок 3.8 Затраты на питание в расчете на 1 ребенка    42
  Рисунок 3.9 Затраты на питание в расчете на 1 взрослого    43
  Рисунок 3.26 Общая сезонность работы парка аттракционов    46
  Рисунок 4.1. Схема зонирования Парка аттракционов    49
  Рисунок 4.2. Аттракцион CRAZY SURF      51
  Рисунок 4.3. Аттракцион ROCKIN’ TUG    51
  Рисунок 4.4. Аттракцион JAMPIN’ TOWER16    52
  Рисунок 4.5. Проект ледового катка с тентовой конструкцией    54
  Рисунок 5.1. Распределение ФОТ по подразделениям    58
  Рисунок 5.2. Динамика ФОТ с учетом сезонности, руб.    58
  Рисунок 5.3. Организационная структура управления предприятием    60
  Рисунок 5.4 График реализации проекта    63
  Рисунок 5.5 Платежи по кредиту по ходу реализации проекта, руб.    64
  Рисунок 7.1. Распределение инвестиций    73
  Рисунок 7.2. Распределение инвестиций «Оборудование, оснащение объектов Парка»    74
  Рисунок 7.3. Распределение инвестиций « Строительство объектов и коммуникации»    75
  Рисунок 7.4. График финансирования проекта, руб.    76
  Рисунок 7.5.Распределение операционных издержек    79
  Рисунок 7.6. Распределение постоянных операционных затрат помесячно, тыс. руб.    79
  Рисунок 7.7. Структура постоянных затрат в год, руб.    80
  Рисунок 7.8. Прогноз посещаемости Парка, ЧЛП    81
  Рисунок 7.9. Сезонные колебания в посещаемости уличных аттракционов, в %    81
  Рисунок 7.10. Динамика совокупной выручки Парка аттракционов, млн руб.    82
  Рисунок 7.11. Структура доходов от деятельности Парка    82
  Рисунок 7.12. Изменение NPV по ходу реализации проекта    86
  Рисунок 9.1. График определения точки безубыточности по выручке    94
  Рисунок 10.1. Отчет ДДС 2013-2014 гг.    95
  Рисунок 10.2. Отчет ДДС 2015 г.    96
  Рисунок 10.3. Отчет ДДС 2016 г.    97
  Рисунок 10.4. Отчет ДДС 2017 г.    98
  Рисунок 10.5. Отчет ДДС 2018 г.    99
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1 График реализации проекта    10
  Таблица 1.2. Показатели эффективности проекта    11
  Таблица 2.1 Объекты парка аттракционов    15
  Таблица 2.2 Расчет необходимых площадей комплекса    17
  Таблица 3.2 Финансовые показатели деятельности ярмарок и парков с аттракционами, РФ    24
  Таблица 3.5 Объем рынка парков аттракционов    26
  Таблица 3.4 Планируемые к запуску проекты    30
  Таблица 3.5 Средний чек, руб.    42
  Таблица 4.1. Формирование затрат на СМР, руб.    50
  Таблица 4.2. Формирование стоимости строительства крытого катка, руб.    55
  Таблица 5.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, руб.    57
  Таблица 5.2 График реализации проекта    61
  Таблица 6.1. Расчет совокупных налоговых отчислений по итогам 2017 г., руб.    68
  Таблица 7.1. Перечень основных услуг и средние цены    71
  Таблица 7.2. Прогноз вероятности посещения гостями Парка каждого из направлений    71
  Таблица 7.3 Инвестиционные издержки проекта    72
  Таблица 7.4. Формирование первоначальных оборотных средств    77
  Таблица 7.5. Операционные издержки    78
  Таблица 7.6. Отчет о прибылях и убытках    84
  Таблица 7.7. Отчет ДДС    85
  Таблица 7.8 Показатели эффективности инвестиций    89
  Таблица 8.1 Основные риски проекта    91
  Таблица 8.2. Чувствительность NPV (с диаграммой)    92