Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    9
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    12
  2.1    Описание проекта и предполагаемых услуг (описание текущей деятельности компании)    12
  2.2    Особенности организации проекта    15
  2.3    Информация об участниках проекта    16
  2.4    Месторасположение проекта    17
  2.5    Необходимое оборудование    19
  2.6    Прочие технологические вопросы    22
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    25
  3.1    Обзор рынка общестроительных работ в Саратовской области    25
  3.2    Тенденции на рынке и прогноз развития рынка    28
  3.3    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    29
  3.4    Конкурентный анализ    30
  3.5    Ценообразование на рынке    32
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    34
  4.1    План по персоналу    34
  4.2    План-график работ по проекту    36
  4.3    Источники, формы и условия финансирования    39
  5.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    40
  5.1    Исходные данные и допущения    40
  5.2    Номенклатура и цены    41
  5.3    Инвестиционные издержки    42
  5.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    44
  5.5    Налоговые отчисления    44
  5.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    45
  5.7    План производства    47
  5.8    Расчет себестоимости    49
  5.9    Расчет выручки    51
  5.10    Прогноз прибылей и убытков    53
  5.11    Прогноз движения денежных средств    54
  5.12    Анализ эффективности проекта    56
  5.12.1    Методика оценки эффективности проекта    56
  5.12.2    Показатели эффективности проекта    57
  5.12.1    Чистая приведенная стоимость (NPV)    58
  5.12.2    Внутренняя норма доходности (IRR)    58
  5.12.3    Индекс доходности инвестиций (PI)    58
  5.12.4    Срок окупаемости (PBP)    58
  5.12.5    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    58
  5.12.6    Иные показатели    59
  5.13    Анализ рисков проекта    59
  5.13.1    Качественный анализ рисков    59
  5.13.2    Количественный анализ рисков    60
  5.14    Точка безубыточности проекта    61
  6.    ПРИЛОЖЕНИЯ    63
  Информация об исполнителе проекта    76

• Список иллюстраций
  Таблицы
  Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта    10
  Таблица 2.1. Формирование стоимости услуг бетонных работ, удельный вес каждого вида    13
  Таблица 2.2. Технические характеристики    20
  Таблица 2.3. Состав необходимого автопарка    20
  Таблица 3.1. Сравнение цен на товарный бетон    32
  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия    34
  Таблица 4.2. График реализации проекта    37
  Таблица 5.1.Номенклатура общестроительных работ    41
  Таблица 5.2.Сортамент и цены на производимый бетон    42
  Таблица 5.3 Инвестиционные издержки проекта    43
  Таблица 5.4. Формирование первоначальных оборотных средств    44
  Таблица 5.5. Операционные издержки проекта    45
  Таблица 5.6. Объемы производства общестроительных работ    48
  Таблица 5.7. Отчет о прибылях и убытках    53
  Таблица 5.8. Отчет ДДС    54
  Таблица 5.9 Показатели эффективности инвестиций    58
  Таблица 5.10 Основные риски проекта    59
  Таблица 5.11. Чувствительность NPV (с диаграммой)    60
  
  Рисунки
  Рисунок 1.1. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.    10
  Рисунок 2.1. Стратегия развития компании    12
  Рисунок 2.2. Распределение направлений общестроительных работ    14
  Рисунок 2.3. Планируемые объемы производства бетона, м3    15
  Рисунок 2.5. Структура ВРП региона    18
  Рисунок 2.6. Схема бетонного завода Рифей-Бетон 45    19
  Рисунок 2.7. Автобетоносмеситель объёмом  8 м3    21
  Рисунок 2.8. Опалубка вертикальная для монолитного строительства    21
  Рисунок 3.1. Производство общестроительных работ (ОКВЭД 45.21), тыс. руб.    25
  Рисунок 3.2. Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций (ОКВЭД 45.21.7), тыс. руб.    26
  Рисунок 3.4. Основные виды промышленного строительства    30
  Рисунок 4.1. Распределение ФОТ по подразделениям    36
  Рисунок 4.2. График реализации проекта    38
  Рисунок 4.3. Платежи по кредиту, руб.    39
  Рисунок 5.1. Распределение инвестиций    43
  Рисунок 5.2. Распределение операционных издержек    46
  Рисунок 5.3. Сезонные колебания общестроительных работ, в % от максимума    47
  Рисунок 5.4. Сезонные колебания производства бетона, в % от максимума    47
  Рисунок 5.5. Динамика объемов производства бетона, м3    49
  Рисунок 5.6. Себестоимость производства общестроительных работ, млн руб.    50
  Рисунок 5.7. Себестоимость производства бетона, млн руб.    50
  Рисунок 5.8. Совокупная себестоимость производства, млн руб.    51
  Рисунок 5.9. Объемы совокупной выручки, млн руб.    51
  Рисунок 5.10. Структура выручки общестроительных работ    52
  Рисунок 5.11. Изменение NPV по ходу реализации проекта    55
  Рисунок 5.12. График определения точки безубыточности по выручке    62
  Рисунок 6.1. Монтаж опалубки для монолитной стены    63
  Рисунок 6.2. Подготовительные и земляные работы на объекте    63
  Рисунок 6.3. Укладка бетона    64
  Рисунок 6.4. Подготовка и сборка опалубки    64
  Рисунок 6.5. Процесс устройства опалубки нового уровня  силоса    65
  Рисунок 6.6. Построенный бетонный силос    65
  Рисунок 6.7. Подготовка опалубки на объекте    66
  Рисунок 6.8. Монтаж металлоконструкций и кирпичная кладка на объекте    66
  Рисунок 6.9. Работа бригады каменщиков    67
  Рисунок 6.10.Земляные работы на объекте    67
  Рисунок 6.11. Арматурные работы    68
  Рисунок 6.12. Готовый элемент фундамента    68
  Рисунок 6.13. Отчет ДДС 2014 г.    69
  Рисунок 6.14. Отчет ДДС 2015 г.    70
  Рисунок 6.15. Отчет ДДС 2016 г.    71
  Рисунок 6.16. Отчет ДДС 2017 г.    72
  Рисунок 6.17. Отчет ДДС 2018 г.    73
  Рисунок 6.18. Отчет ДДС 2019 г.    74
  Рисунок 6.19. Отчет ДДС 2020 г.    75