Аннотация

Цель проекта:
Целью предлагаемого проекта является создание высокоэффективного производства по переработке сырой нефти мощностью 1 млн. тонн в год с потенциальной возможностью  расширения мощностей и углубления переработки сырья.
Задачи проекта:
1.    Выход на российский и на международный рынок нефтепродуктов в качестве надежного оптового поставщика.
2.    Удовлетворение постоянно растущего спроса на нефтепродукты.
3.    Получение коммерческой прибыли завода.
Основные показатели проекта:
-    Срок жизни проекта  - 9,25 года
-    Требуемый размер инвестиций  - 182,51 млн. $
-    Способ финансирования - кредит в иностранной валюте
-    Годовая процентная ставка – 10%
-    Срок возврата кредита – 5 лет
Среднегодовой выпуск товарной продукции
Наименование продукции    тыс. тонн
бензин-95    148,85
дизельное топливо    305,1
печное топливо    90
прямогонный мазут    407
Всего    950,95
-    Текущие затраты – 2055 млн. $
-    Численность персонала – 200 чел.
-    Выручка от реализации продукции – 2612 млн. $
-    Чистая прибыль –455 млн. $
-    Срок окупаемости с начала эксплуатации – 3,25 лет
-    Чистая приведенная стоимость (NPV) – 126,4 млн. $
-    Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 40,9 %
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные базы данных.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания

Содержание отчёта

• Резюме    3
  1.1 Итоги работы нефтеперерабатывающей отрасли в 2006 году и начале 2007 года    4
  1.1.1 Мировые объемы переработки нефти    4
  1.1.2 Поставки нефтепродуктов на внутренний рынок    5
  1.1.3 Объемы переработки нефти российскими НПЗ    7
  1.1.4 Производство нефтепродуктов    10
  1.2 Рыночные факторы, способствующие успеху проекта    12
  1.3 Стратегия реализации проекта    12
  1.4 Конкурентная среда    13
  1.5 Ценовые тенденции рынка нефтепродуктов    16
  1.6 Описание сырья и продукции    19
  1.7 Схема сбыта    22
  2 Кадровый план    23
  3 Производственный план    24
  3.1 Технологические особенности процессов переработки нефти    24
  3.2 Конфигурация установок и их размещение    28
  3.3 Объекты общезаводского хозяйства    41
  3.4 Автоматизация, энергообеспечение, аналитический контроль    43
  3.5 Экологические аспекты эксплуатации установки    43
  3.6 Основные характеристики НПЗ и продуктов переработки сырья   
  3.7 Необходимые ресурсы и виды продукта    49
  4 Финансовый план    54
  4.1 Календарный план финансирования строительства НПЗ    54
  4.2 Источники финансирования    55
  4.3 Затраты    56
  4.4 Доходы    60
  4.5 Показатели коммерческой эффективности предпринимательского проекта    61
  4.6 Отчет о прибылях и убытках, кэш-фло    63
  5 Риски проекта    68
  6 Организационный план    69
  Приложение 1    70
  
  
  
• Таблица 1 – Компании с крупнейшими мощностями переработки нефти
  Таблица 2 - Мировая нефтепереработка (январь 2006 – январь 2007)
  Таблица 3 - Формирование и использование ресурсов нефтепродуктов
  Таблица 4 - Добыча и переработка нефти, выпуск автомобильного бензина в 2007 году
  Таблица 5 – Первичная переработка нефти на НПЗ группы «ЛУКОЙЛ», млн. т
  Таблица 6– Выпуск нефтепродуктов на НПЗ группы «ЛУКОЙЛ», млн. т
  Таблица 7 – Структура выпуска нефтепродуктов на НПЗ группы «ЛУКОЙЛ»  (без учета мини-НПЗ), %
  Таблица 8 – Ключевые показатели за 2006 г.
  Таблица 9 – Средние потребительские цены и цены производителей на бензин автомобильный,
                        дизельное топливо и нефть по отдельным субъектам Российской Федерации
                        в 2007 году: на конец периода, руб./литр
  Таблица 10 – Характеристики мазута топочного марок 40; 100 по ГОСТ 10585-75
  Таблица 11 - Характеристики печного бытового топлива
  Таблица 12 – Численность производственного персонала НПЗ
  Таблица 13 - Характеристики источников шума
  Таблица 14 – Баланс установки
  Таблица 15 – Баланс секции гидроочистки широкой дистиллятной фракции
  Таблица 16 – Баланс установки каталитического риформинга с блоком   сплиттера риформата
  Таблица 17  - Секция изомеризации мощностью 60 тысяч тонн/год по сырью (180 тонн/сутки).Загрузка секции по сырью 110÷200 тонн/сутки (60÷110 % от проектной мощности).
  Таблица 18 – Баланс комбинированной установки
  Таблица 19 - Нормативы потерь нефти, нефтепродуктов и  потребления топлива на собственные нужды
  Таблица 20 - Газовый баланс предприятия.
  Таблица 21 - Сводный товарный баланс завода
  Таблица 22 – Производственная программа предприятия по месяцам, т
  Таблица 23 - График финансирования и производства работ в период строительства НПЗ
  Таблица 24 – Динамика поступления кредита в период строительства НПЗ
  Таблица 25 – Динамика возврата кредита в период эксплуатации НПЗ
  Таблица 26 – Инвестиционные затраты суммарно
  Таблица 27 - Вспомогательные материалы, реагенты и катализаторы
  Таблица 28 - Годовые эксплуатационные затраты НПЗ
  Таблица 29 - Текущие затраты НПЗ с начала эксплуатации, тыс. $
  Таблица 30 – Объем реализации продукции, т
  Таблица 30 – Цена реализации продукции, т
  Таблица 32 – Доход от реализации продукции, тыс. $
  Таблица 33– Эффективность полных инвестиционных затрат
  Таблица 34- Показатели эффективности полных инвестиционных затрат
  Таблица 35 - Отчет о прибылях и убытках, тыс. $
  Таблица 36 - Отчет о движении денежных средств, тыс. $
  Таблица 37 – Анализ чувствительности проекта от уровня цен на продукцию, тыс. $
  Таблица 38 – Анализ чувствительности проекта от стоимости сырья, тыс. $
  Приложение 1    Сводная ведомость финансирования СМР, поставки и  монтажа на НПЗ поквартально и пообъектно в млн.руб