Аннотация

Содержание отчёта

• 1. Резюме проекта 8

  2. Сущность предлагаемого проекта 10

  2.1 Общее описание проекта 10

  2.2 Описание предлагаемых услуг 11

  2.3 Месторасположение ТЦ и развлекательной зоны 12

  3. Маркетинговый план 16

  3.1 Обзор рынка развлекательных услуг в торговых центрах 16

  3.2 Анализ потребителей 20

  3.3 Обзор потенциальных конкурентов 21

  3.4 Ценообразование на услуги 24

  4. Производственный план 26

  4.1 Описание помещения и оборудования для оснащения игровой зоной 26

  4.2 Расчет стоимости оснащения детской игровой зоны 30

  5. Организационный план 32

  5.1 План по персоналу 32

  5.2 План-график работ по проекту 33

  5.3 Источники, формы и условия финансирования 34

  6. Финансовый план 35

  6.1 Исходные данные и допущения 35

  6.2 Номенклатура и цены 36

  6.3 Инвестиционные издержки 37

  6.4 Налоговые отчисления 38

  6.5 Операционные издержки 39

  6.6 План продаж 40

  6.7 Расчет выручки 42

  6.8 Прогноз прибылей и убытков 42

  6.9 Прогноз движения денежных средств 43

  6.10 Анализ эффективности проекта 44

  6.10.1 Показатели эффективности проекта 44

  6.11 Анализ рисков проекта 47

  7. Приложения 49

  7.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, долл. США 49

  8. Информация об исполнителе проекта 55

   

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

  Рисунок 1.2 График NPV проекта 9

  Рисунок 2.1 внешний вид игровой зоны 10

  Рисунок 2.2 Карта города Севастополь с обозначением района строительства 13

  Рисунок 2.3 Район расположения торгового центра по просп. Генерала Острякова 14

  Рисунок 2.4 План 2 этажа (блок 2) ТЦ с обозначением границ развлекательной зоны 15

  Рисунок 3.1  Детская развлекательная зона ТРЦ «Апельсин» 22

  Рисунок 3.2 «Муссония» РЦ «Муссон» 23

  Рисунок 3.3 Детская игровая комната пр. Победы, 44/1 23

  Рисунок 4.1 Детский лабиринт «Маугли» 26

  Рисунок 4.2 Территория пассивного отдыха 27

  Рисунок 4.3 Натяжной батут 28

  Рисунок 4.4 Надувной батут 29

  Рисунок 5.1 График реализации проекта 33

  Рисунок 6.1  Сезонность загрузки игровой зоны в течении года 40

  Рисунок 6.2  График выхода на проектную мощность 41

  Рисунок 6.3  График NPV проекта 47

   

   

  Приложения (таблицы)

  Таблица 1.1 График реализации проекта 8

  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 9

  Таблица 2.1 Расчет количества детей в детской игровой зоне 12

  Таблица 3.1  Потенциальные конкуренты проекта 21

  Таблица 3.2 Цена на посещение развлекательных зон основных конкурентов, грн/ долл. США 24

  Таблица 4.1 Стоимость основного оборудования детской игровой зоны, грн./ долл. США 30

  Таблица 4.2 Стоимость дополнительного оборудования детской игровой зоны, грн./ долл. США 30

  Таблица 5.1 Персонал и зарплата 32

  Таблица 5.2 График реализации проекта 33

  Таблица 6.1 Номенклатура и цены, долл. США/час 36

  Таблица 6.2 Инвестиционные издержки проекта, долл. США 37

  Таблица 6.3 Постоянные издержки долл. США/ мес. 39

  Таблица 6.4 План продаж в течении года, оплаченных игровх часов 41

  Таблица 6.5 План выручки в течении года, долл.США 42

  Таблица 6.6 План выручки по годам, долл. США 42

  Таблица 6.7 Отчет о прибылях и убытках 42

  Таблица 6.8 Прогноз движения денежных средств 43

  Таблица 6.9 Показатели эффективности инвестиций 46

  Таблица 6.10 Основные риски проекта 47