Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление
  1.    Резюме проекта    9
  2.    Сущность предлагаемого проекта    13
  2.1    Описание проекта и предлагаемых услуг    13
  2.2    Особенности организации проекта, спектр услуг    16
  2.3    Местоположение проекта    18
  3.    Маркетинговый план    23
  3.1    Обзор рынка и основные тенденции на рынке санаторно-курортных услуг    23
  3.2    Ценообразование на рынке    25
  3.3    Анализ и сегментация целевой аудитории. Потенциальный объем спроса.    26
  4.    Производственный план    28
  4.1    Особенности строительства зданий и помещений    28
  4.2    Инфраструктурные объекты    31
  4.3    Расчет стоимости строительства    31
  5.    Организационный план    36
  5.1    План по персоналу    36
  5.2    План-график работ по проекту    39
  5.3    Источники, формы и условия финансирования    40
  6.    Финансовый план    41
  6.1    Исходные данные и допущения    41
  6.2    Номенклатура и цены    41
  6.3    Инвестиционные издержки    45
  6.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    47
  6.5    Налоговые отчисления    48
  6.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    49
  6.7    План продаж    50
  6.8    Расчет выручки    51
  6.8.1    Выручка проекта без учета рекруации    51
  6.8.2    Выручка проекта с учетом рекруации    53
  6.9    Прогноз прибылей и убытков    53
  6.9.1    Без учета рекруации    53
  6.9.2    С учетом рекруации    54
  6.10    Прогноз движения денежных средств    55
  6.10.1    Без учета рекруации    55
  6.10.2    С учетом рекруации    57
  6.11    Анализ эффективности проекта    59
  6.11.1    Показатели эффективности проекта    59
  6.11.2    Показатели эффективности без учета рекруации    62
  6.11.3    Показатели эффективности с учетом рекруации    63
  6.12    Анализ рисков проекта    64
  7.    Приложения    67
  7.1    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    67

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 График реализации проекта    11
  Рисунок 1.2 График NPV проекта    12
  Рисунок 2  Местоположение     19
  Рисунок 3.1 Объем рынка санаторно-курортных услуг    23
  Рисунок 3.2 Структура рынка санаторно-курортных услуг по цене (в день за человека)    25
  Рисунок 3.3 Структура потребителей по возрасту    27
  Рисунок 5.1 График реализации проекта    39
  Рисунок 6.1 Прогноз сезонности спроса на санаторно-курортные услуги    44
  Рисунок 6.2 Прогноз сезонности спроса на гостиничные услуги    45
  Рисунок 6.3 График выхода на проектную мощность    51
  Рисунок 6.4  График NPV проекта    62
  Рисунок 6.5  График NPV проекта при рекруации    64
   
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1 График реализации проекта    10
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    12
  Таблица 2.1 Виды деятельности и перечень услуг Санатория    13
  Таблица 2.2 Количество единовременно пребывающих постояльцев в гостинице, чел.    17
  Таблица 3.1 Рекомендуемые цены на проживание с лечением (на человека в день)    26
  Таблица 3.2 Рекомендуемые цены на гостиничное проживание    26
  Таблица 4.1 Расчет необходимых площадей комплекса    28
  Таблица 4.2 Расчет стоимости строительства здания оздоровительного центра    32
  Таблица 4.3 Расчет стоимости оздоровительного оборудования    32
  Таблица 4.4 Перечень и наименования мебели и оборудования в номера    34
  Таблица 5.1 Персонал и зарплата    36
  Таблица 5.2 Требования к персоналу    37
  Таблица 5.3 График реализации проекта    39
  Таблица 5.4 Основные параметры кредита    40
  Таблица 6.1 Наименование и цены    42
  Таблица 6.2 Расчет стоимости арендных ставок на коммерческую недвижимость для сдачи в аренду ресторана    42
  Таблица 6.3  Инвестиционные издержки    45
  Таблица 6.4   Налоговое окружение    48
  Таблица 6.5    Постоянные издержки    49
  Таблица 6.6 Переменные издержки    49
  Таблица 6.7 План выручки.    52
  Таблица 6.8 Отчет о прибылях и убытках    53
  Таблица 6.9 Отчет о прибылях и убытках при рекруации    54
  Таблица 6.10 Прогноз движения денежных средств    55
  Таблица 6.11 Прогноз движения денежных средств при рекруации    57
  Таблица 6.12 Показатели эффективности инвестиций    62
  Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций    63
  Таблица 6.14 Основные риски проекта    64