Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление        2
  Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)    4
  Перечень таблиц    5
  Методологические комментарии к бизнес-плану    6
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    11
  2.1    Общее описание будущего производства    11
  2.2    Описание производимой продукции    12
  2.3    Информация об участниках проекта    16
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    17
  3.1    Общий обзор рынка резиновой крошки в ЦФО    17
  3.2    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    19
  3.3    Обзор потенциальных конкурентов в разных регионах    23
  3.4    Ценообразование на продукцию    24
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    25
  4.1    План по персоналу    25
  4.2    План-график работ по проекту    26
  4.3    Источники, формы и условия финансирования    28
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    29
  5.1    Описание зданий и помещений    29
  5.2    Описание производственного оборудования    29
  5.3    Описание технологического процесса переработки    31
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    34
  6.1    Исходные данные и допущения    34
  6.2    Номенклатура и цены    36
  6.3    Инвестиционные издержки    37
  6.4    Налоговые отчисления    38
  6.5    Операционные издержки (постоянные и переменные)    40
  6.6    План продаж и производства    43
  6.7    Расчет выручки    44
  6.8    Прогноз прибылей и убытков    45
  6.9    Прогноз движения денежных средств    46
  6.10    Анализ эффективности проекта    47
  6.10.1    Методика оценки эффективности проекта    47
  6.10.2    Показатели эффективности проекта    50
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    52
  7.1    Количественный анализ рисков    52
  7.2    Точка безубыточности проекта    52
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    54
  8.1    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    54
  9.    Информация об исполнителе проекта    62
  
  

• Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    9
  Рисунок 1.2 График NPV проекта    10
  Рисунок 2.1. Ассортимент продукции компании    13
  Рисунок 2.2. Внешний вид резиновой крошкой    14
  Рисунок 2.3. Внешний вид металлического корда    15
  Рисунок 2.4. Внешний вид текстильного корда    15
  Рисунок 3.1. Оценка общего объёма шин на утилизацию в РФ в 2010-2015 гг., тыс. тонн    18
  Рисунок 3.2. Объем производства резиновой крошки в ЦФО в 2013-2015(О), тонн    18
  Рисунок 3.3. Поквартальная динамика производства резиновой крошки в ЦФО в 2013-I кв. 2015 гг., тонн    19
  Рисунок 3.4. Сегментация потребителей резиновой крошки    20
  Рисунок 4.1. График реализации проекта    27
  Рисунок 4.2. Структура финансирования проекта, %    28
  Рисунок 5.1. Производственная линия "ATR-500"    32
  Рисунок 6.1. График выхода на проектную мощность    43
  Рисунок 6.2 График NPV проекта    51
  Рисунок 7.1 График точки безубыточности    53
  
  Перечень таблиц
  Таблица 1.1 График реализации проекта    8
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    9
  Таблица 3.1. Средние цены на резиновую крошку различных фракций, тыс. руб./т    24
  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб.    25
  Таблица 4.2 График реализации проекта    26
  Таблица 4.3. Условия кредитования    28
  Таблица 5.1. Структура производственной площади    29
  Таблица 5.2. Комплект поставки производственной линии "ATR-500"    29
  Таблица 5.3. Технические характеристики и особенности линии "ATR-500"    30
  Таблица 6.1. Планируемые объемы производства, тонн    34
  Таблица 6.2. Определение стоимости собственного капитала    35
  Таблица 6.3. Определение ставки дисконтирования    36
  Таблица 6.4. Цены на продукцию и планируемые объемы продаж в месяц    36
  Таблица 6.6 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    37
  Таблица 6.7 Налоговое окружение    39
  Таблица 6.7 Налоговые отчисления в 2015-2022 гг., тыс. руб.    39
  Таблица 6.8 Постоянные издержки, тыс. руб.    40
  Таблица 6.9 Переменные издержки, тыс. руб.    41
  Таблица 6.10. План производства в 2015-2022 гг., тонн    43
  Таблица 6.11 План выручки по годам, тыс. руб.    44
  Таблица 6.12 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    45
  Таблица 6.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    46
  Таблица 6.14 Показатели эффективности инвестиций    50
  Таблица 7.1 Анализ чувствительности    52