Аннотация

Методологические комментарии к бизнес-плану
Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, услугах, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Период планирования – 2013-2023 гг.
Актуальность исследования – июль 2013 года.
Объект и предмет исследования и бизнес-планирования
Объектом исследования является реализация продукции тепличного комплекса по выращиванию рассады цветов однолетних и многолетних, рассады овощей, выгонке тюльпанов и выращивания горшечных культур вгороде Екатеринбурге.
Предметом исследования являются тепличные комплексы по выращиванию рассады России и УФО.
Цели и задачи бизнес-плана
Цель бизнес-планирования: изучение и анализ рынка тепличных комплексов по выращиванию рассады цветов и овощейУФРО, в том числе оценка перспектив развития.
Задачи бизнес-плана
    оценка экономической эффективности проекта;
    оценка объема и емкости рынка;
    описание структуры рынка;
    конкурентный анализ игроков рынка;
    анализ потребителей;
    оценка тенденций и перспектив развития рынка;
Источники информации
    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
   Отраслевая статистика;
    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;
    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
    Рейтинги;
    Информационные ресурсы участников рынка;
    Отраслевые и специализированные информационные порталы;
    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
    Региональные и федеральные СМИ;
    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Распространение Бизнес-плана
Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.
Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.
При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.
Объем анализа
Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.
Ограничение ответственности
Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.
Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

1.    Резюме проекта
Целью предлагаемого проекта является  строительство тепличного комплекса площадью 1,5га по выращиванию рассады многолетних и однолетних цветов, овощей, тюльпанов и горшечных культур на земельном участке площадью 3 га в г. Екатеринбург.
Тепличный комплекс  будет являться круглогодичным местом выращивания цветов, которые будут реализовываться через торговые площадки компании, поставляться в муниципалитет для озеленения города, реализовываться ландшафтным компаниям и торговым центрам.В теплице будет происходить сезонная выгонка тюльпанов к 8 марта.
Круглогодичный тепличный комплекс по выращиванию рассады цветови овощей будет оснащен современным технологическим оборудованием с автоматизированными системами управления минеральным питанием и
В настоящее время на рынке Свердловской области работают садовые центры и теплице по производству аналогичной продукции (цветы на срез, однолетние и многолетние цветы для озеленения и др.), однако их мощностей недостаточно для удовлетворения потребностей региона.
Спрос на цветочную продукцию остается на достаточно высоком уровне, поэтому данный проект может занять существенную нишу на рынке производства и реализации цветочной рассады и частично вытеснить привозную продукцию.
Инициатор данного проекта предусматривает строительство комплекса с использованием технологий компании ***(Голландия) – одним из  лидеров в производстве конструкций и оборудования для защищенного грунта.
Идейной основой проекта является возможность города ижителей Свердловской области  приобретать качественную тепличную продукцию собственного производства по разумным ценам и в необходимом количестве.

Содержание отчёта

• Оглавление
  1.    Резюме проекта   
  2.    Сущность предлагаемого проекта   
  2.1    Описание проекта   
  2.2    Описание продукции   
  2.3    Информация об участниках проекта   
  2.4    Местоположение проекта   
  3.    Маркетинговый план   
  3.1    Обзор рынка цветочной рассады УФО   
  3.2    Основные тенденции на рынке цветочной рассады УФО   
  3.3    Анализ потребителей. Сегментация потребителей. Доли основных игроков.   
  3.4    Обзор потенциальных конкурентов   
  3.5    Прогноз развития рынка цветочной рассады УФО
  3.6    Ценообразование и сезонность на рынке цветочной рассады
  3.7    Концепция продвижения продукции   
  3.8    Общая маркетинговая стратегия   
  4.    Производственный план   
  4.1    Описание объекта строительства   
  4.2    Характеристика оборудования   
  4.3    Описание технологического процесса   
  4.4    Прочие технологические вопросы   
  4.5    Сырье, материалы и комплектующие   
  5.    Организационный план   
  5.1    План по персоналу   
  5.2    Подготовка и мотивация персонала проекта   
  5.3    Организационная структура предприятия   
  5.4    Схема взаимодействия с контрагентами   
  5.5    План-график работ по проекту   
  5.6    Источники, формы и условия финансирования   
  6.    Окружение проекта   
  6.1    Юридический аспект   
  6.2    Экологический аспект   
  6.3    Социальный аспект   
  6.4    Государственное регулирование   
  7.    Финансовый план   
  7.1    Исходные данные и допущения   
  7.2    Номенклатура и цены   
  7.3    Инвестиционные издержки   
  7.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах
  7.5    Налоговые отчисления   
  7.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)   
  7.7    План продаж   
  7.8    Расчет выручки   
  7.9    Прогноз прибылей и убытков   
  7.10    Прогноз движения денежных средств   
  7.11    Анализ эффективности проекта   
  7.12    Анализ рисков проекта   
  7.12.1 Качественный анализ рисков   
  7.12.2 Количественный анализ рисков   
  8.    Приложения   
  8.1    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.   
  Информация об исполнителе проекта   
  
   
  
  
  

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 График NPV проекта   
  Рисунок 2.1 Соотношение выращивания продукции в теплице   
  Рисунок 2.2 Внешний вид: василек однолетний   
  Рисунок 2.3 Внешний вид: многолетние цветы (петуньи)   
  Рисунок 2.4 Внешний вид тюльпанов   
  Рисунок 2.5 Внешний вид: рассада томата   
  Рисунок 2.6 Выращивание горшечных цветов в теплице   
  Рисунок 2.7  Карта города Екатеринбург   
  Рисунок 2.8  Местоположение Свердловской области   
  Рисунок 3.1 Динамика объема производства продукции по виду деятельности 01.41.2 в УФО   
  Рисунок 3.2 Динамика объема производства продукции по виду деятельности 01.41.2 в УФО, тыс. руб.   
  Рисунок 3.3 Соотношение основных потребителей однолетних цветов   
  Рисунок 3.4 Маркетинговая стратегия 5P   
  Рисунок 4.1 Светопрозрачное ограждение теплицы «холодный домик»   
  Рисунок 4.2 Система форточной вентиляции   
   Рисунок 4.3 Системы зашторивания теплицы   
  Рисунок 4.4 Распределительная группа системы отопления   
  Рисунок 5.1  Организационно-производственная структура предприятия   
  Рисунок 5.2 Схема взаимодействия с контрагентами   
  Рисунок 5.3 График реализации проекта   
  Рисунок 7.1 Активность продаж в течение года   
  Рисунок 7.2  График NPV проекта   
   
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1 График реализации проекта   
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели   
  Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта   
  Таблица 3.1 Выполненые работы по виду деятельности 01.41.2 в УФО, тыс.руб.   
  Таблица 3.2 Валовая рентабельность по виду деятельности 01.41.2 в УФО, проц.   
  Таблица 3.3 Потенциальные конкуренты проекта в Свердловской области   
  Таблица 3.4 Ценовая коньюктура рынка   
  Таблица 4.1 Зоны выращивания  и объем продукции   
  Таблица 4.2 Планируемые культуры выращивания   
  Таблица 4.3 Перечень исходно-разрешительной документации   
  Таблица 4.4 Сырье и материалы для тепличного комплекса   
  Таблица 5.1 Персонал и зарплата   
  Таблица 5.2 График реализации проекта   
  Таблица 5.3  Основные параметры кредита   
  Таблица 7.1 Наименование и цены   
  Таблица 7.2  Инвестиционные издержки   
  Таблица 7.3 Размеры социальных налоговых отчислений   
  Таблица 7.4  Ставки по налогам, % и руб.   
  Таблица 7.5 Постоянные издержки, тыс. руб. в мес.   
  Таблица 7.6  Переменные издержки проекта, тыс. руб. в год   
  Таблица 7.7 Объем выхода продукции   
  Таблица 7.8 План выхода продукции   
  Таблица 7.9  План продаж по кварталам 2015, кг.   
  Таблица 7.10  План продаж по годам, кг.   
  Таблица 7.11 План выручки за 2015 год, тыс. руб.   
  Таблица 7.12 План выручки по годам до  2020 года, тыс. руб.   
  Таблица 7.13 Отчет о прибылях и убытках   
  Таблица 7.14 Прогноз движения денежных средств   
  Таблица 7.15 Показатели эффективности инвестиций   
  Таблица 7.16 Основные возможные риски   
  Таблица 7.17 Анализ чувствительности