Аннотация

В рамках предлагаемого проекта планируется открытие в городе Ноябрьск Ямало-ненецкого автономного округа Фитнес-центра, общей площадью 1200 м2, в том числе тренажерный зал – 480 м2, два зала по 120 м2 для проведения занятий аэробикой, йогой и иных групповых тренировок. Расчетная вместимость фитнес-центра составит 585 человек в сутки, планируемая посещаемость - 2048 человек в неделю. Годовое число клиентов – 1834 человека.

Основной зал планируется оборудовать тренажерами от международных производителей: Hammer Strength и Life Fitness – признанных лидеров рынка силовых и кардио-тренажеров.

Население города Ноябрьск, согласно данным администрации города от 01.01.2011 г., составляет 110 643 человек, в том числе трудоспособное население – 78 334 человека. Количество жителей, привлеченных к регулярным занятиям физической культурой и спортом, к общему числу населения города составляет 18,3%. В 2011 году численность занимающихся увеличилась на 4 тысячи человек и составила более 20 тысяч, что на 3,8 % больше, чем в 2010 году. Техническое оснащение тренажерных залов, освещение в средствах массовой информации деятельности спортивных учреждений позволило сделать популярными занятия физической культурой среди большого количества жителей города.

Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями в настоящее время составляет 19,2%. Таким образом, можно сделать вывод о высокой привлекательности сферы услуг фитнес-центров.

Объем инвестиций, необходимый для реализации проекта, составит … млн. руб., из которых 10 млн. составит стоимость имущества, вносимого Atletic Gym, … млн. руб. предполагается привлечь в качестве инвестиционного кредита на срок 4 года с отсрочкой погашения – 1 год.

Чистый дисконтированный доход за период с 2012 по 2018 гг. составит … руб. Индекс рентабельности инвестиций – 1,12, внутренняя норма доходности – 23,55%. Срок окупаемости, с учетом дисконтирования, составит 5,7 года (68 месяцев).

Средняя за период планирования рентабельность продаж составит 10,70%.

Рентабельность операционной деятельности – …

Содержание отчёта

• 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ................................................................................................... 3

  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА ......................................................... 5 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг ......................................................... 5 2.2. Общее состояние рынка спортивных центров в г. Ноябрьск .............................. 5 2.3. Необходимое оборудование ................................................................................... 7 2.4. Прочие технологические вопросы ......................................................................... 8

  3. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ........................................................................................... 10 3.1. Исходные данные ................................................................................................... 10

  3.1.1. Налоговое окружение ..................................................................................... 10

  3.1.2. Номенклатура и цены ..................................................................................... 10

  3.1.3. План продаж .................................................................................................... 11

  3.1.4. Прямые издержки ............................................................................................ 11

  3.1.5. Общехозяйственные издержки ...................................................................... 12

  3.1.6. Численность персонала и заработная плата ................................................. 13

  3.2. Расчет выручки ...................................................................................................... 14

  3.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах ...................................... 15

  3.4. Инвестиционные издержки ................................................................................... 15

  3.5. Источники, формы и условия финансирования .................................................. 15

  3.6. Прогноз прибылей и убытков ............................................................................... 16

  3.7. Прогноз движения денежных средств ................................................................. 17

  3.8. Оценка экономической эффективности проекта ................................................ 19

  3.8.1. Эффективность инвестиций ........................................................................... 19

  3.8.2. Показатели эффективности ............................................................................ 20

  4. АНАЛИЗ РИСКОВ .................................................................................................... 23

  4.1. Анализ чувствительности ..................................................................................... 23

  4.2. Оценка проектных рисков ..................................................................................... 24

  ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................... 26