Аннотация

Рассматриваемый в настоящем бизнес‐плане проект предусматривает открытие тепличного комплекса по выращиванию цветов различного ассортимента, представляющего собой структуру, совмещающую в себе склад сырья и удобрений, сам тепличный комплекс и оборудования с выращивания, необходимые технологические помещения, а также и всю необходимую инфраструктуру.

Целью проекта является строительство тепличного комплекса на 4,5 Га, выращивание роз, тюльпанов, хризантем и других цветов, реализация выпускаемой продукции и получение прибыли. Планируется также поэтапное строительство комплекса

2013 год – общая площадь 1,5 Га

2014 год – общая площадь 1,5 Га

2015 год – общая площадь 1,5 Га

Способом достижения целей проекта является создание нового прибыльного сельскохозяйственного предприятия, оснащение его современным технологическим оборудованием и занятие рыночной ниши в России сфере выращивания и продажи цветов различного ассортимента.

Инвестиции

Объем инвестиций в открытие комплекса составляет … руб. Период рассматриваемого проекта составляет 6 лет.

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    6
  
  СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА    9
  Описание проекта    9
  Описание ассортимента продукции    9
  Строительные особенности    12
  Необходимое оборудование    12
  
  
  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    14
  Описание общего подхода к организации производства    14
  Географическое положение предприятия, транспортные пути, наличие коммуникаций    14
  Описание технологии производства и основных технологических процессов    16
  Оборудование для производства    20
  Сырье, материалы, комплектующие    30
  Объем производства    31
  
  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН    33
  Объем инвестиций    33
  Затраты инвестиционной стадии проекта    33
  Формирование оборотного капитала    35
  Общие инвестиции в проект    36
  Финансирование проекта    37
  
  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    38
  Организационная структура компании    38
  Количественный и качественный состав подразделений    40
  Календарный план работ    42
  
  ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    45
  Общее описание подхода к финансовому планированию    45
  Экономическое окружение проекта    45
  Номенклатура и цена    46
  Затраты эксплуатационного периода    47
  Прямые издержки    47
  Постоянные издержки    49
  Расчет выручки    50
  Анализ влияния технологической и рыночной сезонности    50
  Прогноз объемов продаж    50
  Планируемая выручка по проекту    51
  Отчет о движении денежных средств    53
  Прогноз прибылей и убытков (по годам)    54
  Бюджетная эффективность    54
  Оценка экономической эффективности проекта    55
  Эффективность инвестиций    55
  Основные показатели эффективности    57
  
  ОЦЕНКА РИСКОВ    59
  Описание возможных рисков проекта, их характеристика    59
  Анализ чувствительности    64
  
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ    66
  
  ПРИЛОЖЕНИЯ    67
  Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    67
  
  

• Список используемых таблиц
  
  Табл. 1.1 Основные финансовые показатели    7
  Табл. 5.3 Список используемых материалов и сырья при выращивании цветов    30
  Табл. 5.4 Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.    30
  Табл. 5.5 Загрузка площадей    32
  Табл. 7.4 Основные инвестиции в СМР и оборудование    33
  Табл. 7.5 Расчет оборотного капитала    36
  Табл. 6.1 Штатное расписание    41
  Табл. 6.2 Календарный план работ по проекту    42
  Табл. 7.1 Размеры налоговых отчислений    46
  Табл. 7.2 Ставки по налогам, % и руб.    46
  Табл. 7.3 Структура продукции    47
  Табл. 7.4 Состав и структура продукции по исходным материалам    48
  Табл. 7.5 Затраты на коммунальные услуги в год    49
  Табл. 7.6 Структура постоянных издержек в месяц (результаты округлены)    49
  Табл. 7.7 План продаж 2013, шт.    50
  Табл. 7.8 План продаж 2014, шт.    51
  Табл. 7.9 План продаж 2015, шт.    51
  Табл. 7.10 План продаж 2016, шт.    51
  Табл. 7.11 План продаж 2017, шт.    51
  Табл. 7.12 План выручки 2013, тыс. руб.    51
  Табл. 7.13 План выручки 2014, тыс. руб.    52
  Табл. 7.14 План выручки 2015, тыс. руб.    52
  Табл. 7.15 План выручки 2016, тыс. руб.    52
  Табл. 7.16 План выручки 2017, тыс. руб.    52
  Табл. 7.17 Прогноз движения денежных средств 2012-2017, все цифры в тыс. руб.    53
  Табл. 7.18 Отчет о прибылях и убытках 2012-2017, все цифры в тыс. руб.    54
  Табл. 7.19 Налоговые отчисления по годам 2012-2017, тыс. руб.    55
  Табл. 7.20 Основные финансовые показатели    58
  Табл. 8.1 Основные возможные риски    63
  Табл. 8.2 Анализ чувствительности проекта, тыс. руб.    64
  
  Список используемых иллюстраций
  Рис. 1.2 График NPV проекта    8
  Рис. 5.1 Предварительное местоположение тепличного комплекса    15
  Рис. 5.4 Планируемый объем производства и выход на проектную мощность, шт.    31
  Рис. 7.3 Структура инвестиций    37
  Рис. 6.1 Организационная структура планируемого предприятия    40
  Рис. 6.2 Диаграмма Ганта проекта    44
  Рис. 7.1 Сезонность цен на оцинкованный прокат    50
  Рис. 7.2 Анализ влияния инфляции на выручку по проекту, руб.    53
  Рис. 7.3 График NPV проекта    58
  Рис. 8.1 График чувствительности NPV    65