Аннотация

Рассматриваемый в настоящем бизнес‐плане проект предусматривает создание в Забайкальском крае комплекса по производству мебельных щитов, представляющего собой вертикально‐интегрированную структуру, совмещающую мощности по вырубки древесины, доставки, технологической линий по обработке и производству мебельных щитов и всю необходимую инфраструктуру.

Целью проекта является строительство комплекса по производству мебельных щитов проектной мощностью 5 000 м3 в год и реализация выпускаемой продукции в Забайкальском крае и близлежащих областях, получение прибыли. Структура продукции 20% цельные щиты, 80% клееные щиты.

Способом достижения целей проекта является создание нового прибыльного производственного предприятия, оснащение его современным технологическим оборудованием и занятие рыночной ниши в РФ в сфере производства мебельных щитов.

Инвестиции

Объем инвестиций в открытие производства, включая оборотные средства, составляет рублей 170 000 тыс. руб. Срок рассматриваемого проекта составляет 6 лет.

Сроки проекта

Финансирование – апрель 2012 года

Закупка оборудования и техники – июль 2012 года

Монтаж и пусконаладочные работы – октябрь 2012 года

Ввод в эксплуатацию – октябрь 2012 года

Первые продажи – ноябрь 2012 года

Выход на проектную мощность – январь 2013 года

Содержание отчёта

• 1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА   

  2 СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА   

  2.1 Местоположение объекта   

  2.1.1 Общее описание   

  2.1.2 Инвестиционная привлекательность района   

  2.2 Описание проекта и продукции   

  2.3 Характеристика   

  2.4 Технология производства мебельных щитов   

  3 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ   

  3.1 Объем рынка мебельных щитов в России   

  3.1.1 Оценка потенциального объема спроса на мебельный щит   

  3.1.2 Прогноз развития конкуренции на рынке   

  3.2 Региональный рынок производства древесины   

  3.3 Выбор стратегии для выхода на рынок   

  4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН   

  4.1 Объем   

  4.2 Финансирование проекта   

  5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН   

  5.1 Персонал проекта   

  5.2 Календарный план проекта   

  6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН   

  6.1 Исходные данные   

  6.1.1 Условия и допущения, принятые для расчета   

  6.1.2 Налоговое окружение   

  6.1.3 Номенклатура и цена   

  6.1.4 План продаж   

  6.1.5 Основные издержки   

  6.2 Расчет выручки   

  6.3 Прогноз движения денежных   

  6.4 Прогноз прибылей и убытков   

  6.5 Оценка экономической эффективности проекта   

  6.5.1 Эффективность инвестиций   

  6.5.2 Основные показатели эффективности   

  6.5.3 Бюджетная эффективность   

  7 АНАЛИЗ РИСКОВ   

  7.1 Анализ чувствительности   

  8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

  9 ПРИЛОЖЕНИЯ   

  9.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам   

• Список используемых таблиц

  Табл. 1.1 Основные финансовые показатели   

  Табл. 3.1 Прогноз экспорта мебельного щита из России   

  Табл. 3.2 Потенциал потребления мебельного щита по федеральным округам России   

  Табл. 3.3 Основные статистические данные по рынку древесины

  Табл. 3.4 Производство древесины необработанной 

  Табл. 3.5 Бюджет маркетинга   

  Табл. 4.1 Инвестиции в строительство и ремонт   

  Табл. 4.2 Инвестиции в закупку техники   

  Табл. 4.3 Инвестиции в закупку оборудования   

  Табл. 4.4 Инвестиции в закупку   

  Табл. 4.5 Общие инвестиции в проект   

  Табл. 4.6 Основные параметры кредита   

  Табл. 4.7 Схема платежей по кредиту   

  Табл. 5.1 Штатное расписание сотрудников   

  Табл. 5.2 Календарный план проекта   

  Табл. 6.1 Ставки по налогам, % и руб.   

  Табл. 6.2 Структура продукции компании   

  Табл. 6.3 План продаж 2012, м3   

  Табл. 6.4 План продаж 2013, м3   

  Табл. 6.5 План продаж 2014, м3   

  Табл. 6.6 План продаж 2015, м3   

  Табл. 6.7 План продаж 2016, м3   

  Табл. 6.8 План продаж 2017, м3   

  Табл. 6.9 Расчет потребления воды   

  Табл. 6.10 Расчет расходов электроэнергии   

  Табл. 6.11 Расчет затрат на маркетинг   

  Табл. 6.12 Расчет аренды   

  Табл. 6.13 Расчет расхода угля   

  Табл. 6.14 Расчет ГСМ   

  Табл. 6.15 Структура основных издержек в месяц   

  Табл. 6.16 Структура основных издержек в месяц   

  Табл. 6.17 План выручки 2012, тыс.   

  Табл. 6.18 План выручки 2013, тыс.   

  Табл. 6.19 План выручки 2014, тыс.   

  Табл. 6.20 План выручки 2015, тыс.   

  Табл. 6.21 План выручки 2016, тыс.   

  Табл. 6.22 План выручки 2017, тыс.   

  Табл. 6.23 Прогноз движения денежных средств, все цифры в тыс. руб.   

  Табл. 6.24 Отчет о прибылях и убытках, все цифры в тыс. руб.   

  Табл. 6.25 Основные финансовые показатели   

  Табл. 6.26 Налоговые отчисления по полугодиям   

  Табл. 6.27 Налоговые отчисления по полугодиям   

  Табл. 7.1 Анализ чувствительности проекта   

   

  Список используемых иллюстраций

  Рис. 1.1 График NPV проекта   

  Рис. 2.1 Местоположение предприятия   

  Рис. 2.2 Структура продаж   

  Рис. 2.3 Технологическая схема линии оборудования  

  Рис. 3.1 Потенциал потребления мебельного щита по федеральным округам России в процентном потреблении   

  Рис. 3.2 Потенциал потребления мебельного щита по федеральным округам России в номинальном потреблении   

  Рис. 3.3 Динамика и объемы рынка обработки древесины и производства изделий из дерева, в общем, по России   

  Рис. 3.4 Динамика и объемы рынка обработки древесины и производства изделий из дерева в Иркутской области   

  Рис. 3.5 Динамика и объемы рынка обработки древесины и производства изделий из дерева в Алтайском крае   

  Рис. 3.6 Динамика и объемы рынка обработки древесины и производства изделий из дерева в республике Бурятия   

  Рис. 3.7 Динамика и объемы рынка обработки древесины и производства изделий из дерева в Забайкальском   

  Рис. 3.8 Доля регионов по обработки древесины и производства изделий из дерева   

  Рис. 3.9 Статистические данные по рынку древесины

  Рис. 4.1 Структура инвестиций   

  Рис. 5.1 Диаграмма Ганта   

  Рис. 6.1 Структура продаж   

  Рис. 6.2 График выхода на проектную мощность   

  Рис. 6.3 Структура себестоимости мебельного клееного   

  Рис. 6.4 График NPV проекта   

  Рис. 7.1 График чувствительности NPV   

  Рис. 7.2 График чувствительности PB   

  Рис. 7.3 График чувствительности IRR