Аннотация

Целью реализации данного проекта является строительство коттеджного поселка в Калужской области, в рамках повышения условий отдыха сотрудников Сбербанка, путем строительства коттеджного поселка для круглогодичного отдыха, а также проживания и использования в качестве инвестиционного инструмента.

В связи с тем, что среднегодовой темп прироста строительного рынка в докризисный период с 2000 г. по 2008 г. составил 12,62%, и, не смотря на спад на рынке в 2009 – 2010 г.г., в настоящее время рынок активизировался и демонстрирует рост схожий с докризисным периодом. В дальнейшем, по прогнозам экспертов, ожидается сохранение тенденции рост рынка, и проект является актуальным.

В рамках реализации проекта планируется продажа земельных участков, с построенными на них домами. Предполагается предложение клиенту типовых домов из различных материалов (дерево, кирпич, блоки) различной площади. А также строительство объектов коммерческой недвижимости, в том числе магазина, почты, здания администрации, парикмахерской, фельдшерского пункта, аптеки, комплексной спортивной площадки, детской игровой площадки, трансформаторной подстанции и др.

Общий объем строительства и реализации составит 350 участков, площадью в среднем 14 соток.

Цена реализации земельного участка с учетом стоимости инженерных коммуникаций и социально-бытовой инфраструктуры составит: 1 540 тыс. руб. за участок.

При данном уровне сбыта и ценах общий доход по проекту составит 507 500 тыс. руб.

Инвестиционные затраты для организации проектируемого предприятия  составят 402 942 тыс. руб., в том числе затраты на приобретение земельных участков – 130 000 тыс. руб., затраты на межевание и регистрацию составят 3 500 тыс. руб., ландшафтные работы – 25 500 тыс. руб., инженерные сети – 179 587 тыс. руб., на строительство социально-бытовых объектов – 64 355 тыс. руб.

Текущие затраты составят 225 тыс. руб. в месяц. На оплату труда без учета социальных выплат - 190 тыс. руб. ежемесячно.

Планируется применение обычной системы налогообложения с выплатой налога на землю, налога на прибыль, социальные выплаты и НДС.

Общая сумма требуемых средств на финансирование проекта составляет 280 000 тыс. руб. Вся сумма будет привлекаться в виде инвестиционного кредита. Оставшаяся часть инвестиционных этапов будет оплачена из операционных доходов проекта.

Таким образом, с учетом инвестиционных и операционных затрат и доходов чистый дисконтированный доход NPV составит 32 млн. руб. Период окупаемости составит  23 мес. (см. таблицу 1.1 и рисунок 1.1)

Содержание отчёта

•  

  Оглавление

  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

  2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 

  2.1. Местоположение объекта 

  2.2. Описание домов 

  2.3. Строительные особенности 

  2.4. Требуемое оборудование 

  2.6. Прочие технологические вопросы 

  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

  3.1. Обоснование рыночной актуальности проекта 

  3.2. Цены на рынке 

  3.3. Возможные дополнительные источники доходов 

  4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

  4.1. Объем и направление инвестиций 

  4.2. Финансирование проекта 

  4.3. Обслуживание заемных средств 

  5. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 

  5.1. План строительства и реализации участков 

  5.2. Объем реализации 

  5.3. Цены реализации и объем выручки 

  5.4. Персонал проекта 

  5.4. Текущие расходы 

  6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

  6.1. Общие сведения 

  6.2. Налоговое окружение и бюджет 

  6.4. Отчет о движении денежных средств 

  7. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

  7.1. Анализ эффективности проекта 

  7.1.1. Эффективность инвестиций 

  7.1.2. Основные показатели эффективности 

  7.2. Анализ рисков 

  7.2.1. Качественный анализ рисков 

  7.2.2. Анализ чувствительности 

  Приложения 

  Приложение А. Денежный поток по месяцам реализации проекта