Аннотация

Рассматриваемый в настоящем бизнес‐плане проект предусматривает открытие в г. Рассказово Тамбовской области производства замороженных полуфабрикатов. Планируется производство и продажа 2-х групп замороженной продукции – это мясная и пирожковая продукция (блины, пирожки).

Целью проекта является открытие производственного цеха проектной мощностью около 25 тонн мясной заморозки и 15 тонн пирожковой замороженной продукции. Реализация выпускаемой продукции в Тамбовской и близлежащих областях, а также получение прибыли.

Способом достижения целей проекта является создание новой прибыльной компании, оснащение её современным технологическим и уникальным оборудованием и занятие рыночной ниши в Тамбовской области в сфере производства замороженных полуфабрикатов.

Инвестиции

Объем инвестиций в открытие производства, включая оборотные средства, составляет XXX руб. Срок рассматриваемого проекта составляет 6 лет.

Описание проекта и ассортимента продукции и услуг

Для производства замороженной продукции проектной мощностью до 40 тонн в месяц потребуется помещения около 350 кв. м., технологическое оборудование для производства и хранения продукции. Доставка продукции будет осуществляться наемными водителями.

Особенность проекта заключается в том, что помещение уже существует и планируется его покупка.

Содержание отчёта

• 1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА   

  2 СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА  

  2.1 Описание проекта и ассортимента продукции и услуг  

  2.2 Особенности организации проекта  

  2.2.1 Местоположение объекта  

  3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН  

  3.1 Описание и состояние рынка замороженных полуфабрикатов  

  3.1.1 Объем и динамика рынка  

  3.1.2 Потребительские предпочтения   

  3.1.3 Сегментирование рынка   

  3.1.4 Система сбыта   

  3.2 Региональный рынок   

  4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН   

  4.1 Особенности помещения, необходимое производственное оборудование   

  5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН   

  5.1 Структура управления проектом, план по персоналу   

  5.2 План-график   

  6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН   

  6.1 Исходные данные   

  6.1.1 Условия и допущения, принятые для расчета   

  6.1.2 Налоговое окружение   

  6.1.3 Номенклатура и цены   

  6.1.4 План продаж   

  6.1.5 Прямые издержки   

  6.1.6 Постоянные издержки   

  6.2 Расчет выручки   

  6.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах   

  6.4 Инвестиционные издержки   

  6.5 Источники, формы и условия финансирования   

  6.6 Прогноз прибылей и убытков   

  6.7 Прогноз движения денежных средств   

  6.8 Оценка экономической эффективности проекта   

  6.8.1 Эффективность инвестиций   

  6.8.2 Показатели эффективности   

  7 АНАЛИЗ РИСКОВ   

  7.1 Анализ чувствительности   

  8   

  9 ПРИЛОЖЕНИЯ   

  9.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.   

• Список используемых таблиц

  Табл. 1.1 Сроки проекта   

  Табл. 1.2 Основные финансовые показатели   

  Табл. 2.1 Экспликация помещения   

  Табл. 2.2 Наименование продукции   

  Табл. 2.3 Динамика численности населения   

  Табл. 3.1 Тенденции рынка замороженных полуфабрикатов   

  Табл. 3.2 Сегментация рынка   

  Табл. 4.1 Состав оборудования   

  Табл. 5.1 Штатное расписание компании   

  Табл. 5.2 Расчет социального налога   

  Табл. 5.3 Календарный план работ по проекту   

  Табл. 6.1 Ставки по налогам, % и руб.   

  Табл. 6.2 Структура продукции и цены   

  Табл. 6.3 План продаж 2012, кг   

  Табл. 6.4 План продаж 2013, кг   

  Табл. 6.5 План продаж 2014, кг   

  Табл. 6.6 План продаж 2015, кг   

  Табл. 6.7 План продаж 2016, кг   

  Табл. 6.8 План продаж 2017, кг   

  Табл. 6.9 Прямые издержки   

  Табл. 6.10 Калькуляция доставки продукции   

  Табл. 6.11 Структура постоянных издержек в месяц (результаты округлены)   

  Табл. 6.12 Расчет расходов электроэнергии   

  Табл. 6.13 Расчет расходов   

  Табл. 6.14 План продаж 2012, тыс. руб.   

  Табл. 6.15 План продаж 2013, тыс. руб.   

  Табл. 6.16 План продаж 2014, тыс. руб.   

  Табл. 6.17 План продаж 2015, тыс. руб.   

  Табл. 6.18 План продаж 2016, тыс. руб.   

  Табл. 6.19 План продаж 2017, тыс. руб.   

  Табл. 6.20 Запас исходной продукции на 2 недели   

  Табл. 6.21 Общие инвестиции в проект   

  Табл. 6.22 Основные параметры кредита   

  Табл. 6.23 Схема платежей по кредиту, тыс. руб.   

  Табл. 6.24 Отчет о прибылях и убытках, все цифры в тыс. руб.   

  Табл. 6.25 Прогноз движения денежных средств, все цифры в тыс. руб.   

  Табл. 6.26 Основные финансовые показатели   

  Табл. 7.1 Анализ чувствительности проекта, тыс. руб.   

   

  Список используемых иллюстраций

  Рис. 1.1 График NPV проекта   

  Рис. 2.1 План схема существующего помещения под производство   

  Рис. 2.2 Предполагаемая продукция   

  Рис. 2.3 Местоположение объекта   

  Рис. 3.1 Доля активных покупателей п/ф   

  Рис. 3.2 Причины потребления замороженных полуфабрикатов   

  Рис. 3.3 Критерии выбора замороженных полуфабрикатов   

  Рис. 3.4 Мотивы покупок полуфабрикатов   

  Рис. 3.5 Технология выбора замороженных полуфабрикатов   

  Рис. 3.6 Основные сегменты российского рынка замороженных полуфабрикатов   

  Рис. 3.7 Основные места продаж полуфабрикатов   

  Рис. 3.8 Рынок ЗПФ в Тамбовской области, тонн в год   

  Рис. 4.1 План схема реального расположения оборудования   

  Рис. 5.1 Организационная структура ветеринарной клиники   

  Рис. 5.2 Диаграмма Ганта проекта   

  Рис. 6.1 Структура продукции в общей выручки   

  Рис. 6.2 План выхода на проектную мощность   

  Рис. 6.3 Структура формирования прямых издержек   

  Рис. 6.4 Структура инвестиций   

  Рис. 6.5 Схема выплат процентов по кредиту и тело долга   

  Рис. 6.6 График NPV проекта   

  Рис. 7.1 График чувствительности NPV, тыс. руб.