Аннотация

Бизнес-план цветочного интернет-магазина (с финансовой моделью) представляет собой проект интерактивного магазина с комплексом услуг по подбору товара, интерактивному составлению букетов и организации доставки до потребителя. Для организации офиса и пункта выдачи строительство собственного помещения не требуется, а используется арендованная коммерческая недвижимость.

Проект является типовым, так как представленные расчеты действительны для любого региона, независимо от климатической зоны и других подобных условий.

Бизнес-план может быть интересен:

инвесторам, имеющим интересы в торговле и использовании современных технологий торговли;

руководству компаний, занимающихся поиском привлекательных форм инвестирования;

владельцам средних и крупных компаний, занимающихся расширением и диверсификацией деятельности.

Рассмотренная технология организации работы и произведенные расчеты позволяют осуществить реализацию проекта в городе с населением от 200 тыс. человек.

Характеристики проекта:

приобретение земельного участка не требуется;

площадь арендованного заведения – 50 м2;

численность сотрудников – 14 рабочих мест;

срок реализации проекта – 2 года;

график работы интерактивного магазина – круглосуточно;

график работы офиса и пункта выдачи – с 7:00 до 02:00 без перерывов и выходных.

Необходимый размер инвестиций – 3,6 млн. руб., срок окупаемости проекта составляет 17 календарных месяцев.

Горизонт планирования деятельности цветочного интернет-магазина составляет 24 календарных месяца на организационную деятельность, 84 календарных месяца на операционную деятельность.

К бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель, выполненная средствами программы Excel. В финансовой модели выполняется анализ финансовой эффективности проекта, инвестиционные показатели, а так же проводится анализ чувствительности по основным параметрам.

Финансовая модель полностью автоматизирована. Таким образом, любой заложенный параметр можно изменить и пересчитать эффективность. К таким параметрам относятся:

стоимость товаров по категориям;

объем продаж;

состав и фонд оплаты труда персонала;

затраты на аренду и оснащение помещения;

затраты на создание интернет-сайта;

другие параметры.

Потребность в инвестициях и финансировании, выручка и себестоимость, платежи в бюджет и другие вычисляемые показатели в финансовой модели рассчитывается автоматически. Для пересчета необходимо изменить исходные данные, т.е. при изменении объемов продаж, выручка и зависимые от нее показатели рассчитываются автоматически.

В результате моделирования формируется полный комплект документов для анализа проекта:

прогнозный бюджет проекта;

выручка от основной деятельности;

финансовые показатели рентабельности;

показатели инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и другие.).

При проведении исследования использовалась информация, полученная из:

общедоступных источников;

отраслевой печатной литературы;

аналитических материалов отраслевых экспертов;

тематических интернет-форумов;

предоставленной компаниями, работающими в отрасли.

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

  Цели проекта

  Расчетный период проекта

  Стоимость реализации проекта

  Источники финансирования проекта

  Показатели эффективности проекта

  ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

  Концепция проекта

  Характеристика вида деятельности

  Разрешительная документация

  АНАЛИЗ РЫНКА

  Основные характеристики рынка

  Спрос и предложение на рынке, перспективы развития

  Динамика цен на рынке

  Расположение

  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

  Структура персонала

  Налоговый план

  МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

  Ценовая политика

  Покупатели

  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

  Организация деятельности

  Планируемые объемы продаж

  Календарный план проведения работ

  Объем продаж

  Оборотный капитал

  ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

  Первоначальные вложения в проект

  Расходы по проекту

  Доходы по проекту

  Налогообложение, план финансирования

  Отчет о прибылях и убытках

  Отчет о движении денежных средств    71

  Бухгалтерский баланс

  Оценка эффективности проекта

  Срок окупаемости (PB)

  АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

• Финансовая модель в EXCEL

   

  Рисунок 1. Объем продаж.

  Рисунок 2. Обслуживание кредита.

  Рисунок 3. Окупаемость проекта.

  Рисунок 4. Денежные потоки проекта.

  Рисунок 5. Анализ чувствительности

   

  Таблица 1. Стоимость реализации проекта по этапам.

  Таблица 2. Источники финансирования проекта.

  Таблица 3. Финансовые показатели проекта.

  Таблица 4. Сравнительная характеристика традиционной и электронной торговли

  Таблица 5. Динамика развития электронной торговли.

  Таблица 6. Проблемы российских интернет – магазинов.

  Таблица 7. Распределение торгового оборота интернет-магазинов по товарным группам.

  Таблица 8. Штатное расписание.

  Таблица 9. Налоговый план предприятия.

  Таблица 10. Стоимость оказываемых услуг.

  Таблица 11. Планируемый объем продаж товара по категориям

  Таблица 12. Календарный план проведения работ.

  Таблица 13. Процентное соотношение продаваемого товара.

  Таблица 14. Объем продаж товара.

  Таблица 15. Стоимость проданных домов.

  Таблица 16. Состав оборотного капитала.

  Таблица 17. График инвестиций в проект в процентных отношениях.

  Таблица 18. График инвестиций в проект в денежном выражении.

  Таблица 19. План затрат.

  Таблица 20. Стоимость проданного товара, выручка.

  Таблица 21. Показатели выручки.

  Таблица 22. Налоговый план.

  Таблица 23. Расчет обслуживания кредита.

  Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках проекта.

  Таблица 25. Финансовые показатели реализации проекта.

  Таблица 26. Отчет о движении денежных средств.

  Таблица 27. Бухгалтерский баланс.

  Таблица 28. Инвестиционные показатели проекта.

  Таблица 29. Анализ чувствительности.

  Таблица 30. Расчет ß/степени риска при реализации проекта