Аннотация

Бизнес-план фитнес-клуба (с финансовой моделью) является проектом создания предприятия по оказанию услуг по занятию фитнесом по различным программам. Фитнес-клуб имеет три зала: тренажерный, аэробный, танцевальный и может обеспечить занятия по большинству направлений фитнеса. Фитнес-клуб рассчитан на одновременные занятия 60 посетителей.

Проект может рассматриваться в качестве типового. Помимо услуг фитнеса, в клубе возможна организация занятий по иным видам спорта, йоге, организации семинаров и т. д. При изменении состава тренажеров возможна углубленная специализация фитнес-клуба на нескольких программах.

Проект может быть интересен для предпринимателей занятых в сфере спортивных услуг. Для предпринимателей и организаций намеревающихся начать деятельность в сфере спортивных услуг. Также, определенный интерес проект может представлять для предпринимателей, намеренных создать сетевую структуру фитнес-клубов в городах с населением до 1 млн. чел.

Стабильный спрос на услуги предприятия позволяет реализовать проект практически в любом населенном пункте с числом жителей от 100 до 1000 тыс. человек, в жилом микрорайоне населенного пункта.

Ключевые характеристики проекта:

Размер инвестиций проекта – 16 512,0 тыс. руб.;

Срок окупаемости проекта – 2,5 года;

Горизонт планирования - 12 лет;

Общая площадь помещения - 800 м2;

Количество мест для занятий – 60;

Персонал - 15 человек;

График работы - 11.00 - 22.00

Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:

Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс),

Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности,

Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.),

Анализ чувствительности.

В бизнес-плане использованы материалы:

открытых источников,

отраслевых изданий,

публикаций отраслевых экспертов,

аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов,

отраслевых интернет-форумов,

опросов участников отрасли.

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

   

  1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

   

  2. АНАЛИЗ РЫНКА ФИТНЕСА 

  2.1 Общие сведения о фитнесе 

  2.2 Фитнес-клубы в Российской Федерации

   

  3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

  3.1 Маркетинговая стратегия

  3.2 Бизнес-модель предприятия 

  3.3 Ассортиментная и ценовая политика 

  3.4 Реклама и продвижение

  3.5 SWOT – анализ проекта

   

  4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

  4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта 

  4.2 Организационная структура и штатное расписание 

  4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта 

   

  5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

  5.1 Основные характеристики фитнес-клуба 

  5.2 Общее описание фитнес-клуба

  5.3 Описание обстановки и отделки 

  5.4 Расчет стоимости основных фондов 

  5.5 Расчет стоимости прямых затрат 

   

  6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

  6.1 Основные допущения финансового плана 

  6.2 Финансирование проекта 

  6.3 Анализ продаж 

  6.4 Анализ структуры прямых затрат

  6.5 Анализ структуры общих и административных затрат 

  6.6 Анализ структуры налоговых платежей 

  6.7 Анализ обслуживания кредита 

  6.8 Анализ структуры полной себестоимости 

  6.9 Финансовые результаты проекта 

  6.10 Отчет о движении денежных средств

  6.11 Динамика оборотного капитала 

  6.12 Расчет ставки дисконтирования 

  6.13 Показатели инвестиционной эффективности

  6.14 Анализ безубыточности 

  6.15 Анализ чувствительности

  6.16 Выводы о целесообразности реализации проекта

   

  7 АНАЛИЗ РИСКОВ 

  7.1 Описание и способы минимизации рисков 

  7.2 Профиль риска проекта

• Приложение 1 План-график проведения финансирования инвестиционной

  стадии проекта

  Приложение 2 Финансово-экономические расчеты 2012-2023 гг.

   

  Рис. 1. Организационная структура предприятия

   

  Диаг. 1 Источники финансирования  (тыс. руб

  Диаг. 2 Объем продаж 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 3 Анализ структуры прямых затрат (%)

  Диаг. 4 Анализ структуры общих и административных затрат (%)

  Диаг. 5 Структура налоговых платежей (%)

  Диаг. 6 График обслуживание кредита 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 7 Анализ структуры полной себестоимости (%)

  Диаг. 8 Финансовые результаты 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 9 Показатели рентабельности проекта 2012-2023 гг.

  Диаг.10 Отчет о движении денежных средств 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг.11 Оборотный капитал 2014 (тыс. руб.)

  Диаг.12 Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования 2012-2023 гг.

  Диаг.13 Окупаемость проекта 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг.14 График безубыточности среднее значение (тыс. руб.) 

  Диаг.15 Анализ чувствительности NPV  (тыс. руб.)

  Диаг.16 Профиль риска проекта

   

  Таб. 1  Смета затрат на рекламу и продвижение.

  Таб. 2 SWOT – анализ проекта

  Таб. 3 Штатное расписание 

  Таб. 4 Налогообложение предприятия.

  Таб. 5  Характеристика фитнес-клуба

  Таб. 6  Тренажеры и спортивный инвентарь

  Таб. 7  Комплектация административных помещений, холлов, вестибюля 

  Таб. 8  Расчет стоимости оборудования

  Таб. 9  Расчет стоимости ремонтных работ

  Таб. 10 Расчет стоимости нематериальных активов

  Таб. 11 Расчет стоимости основных фондов

  Таб. 12 Коммунальные расходы предприятия

  Таб. 13 Инвестиции по категориям

  Таб. 14 План продаж на примере 2014 года

  Таб. 15 Расчет ставки дисконтирования

  Таб. 16 Расчет премии за специфический риск проекта

  Таб. 17 Финансово-экономические показатели проекта

  Таб. 18  Шкала расчета вероятности наступления и влияния рисков на проект

  Таб. 19  Шкала расчета группы риска