Аннотация

Данный бизнес-план представляет собой проект по строительству тепличного комплекса по производству овощей.

Проект является типовым и может быть реализован в городах с населением от 1 000 000 человек.

Основные показатели проекта:

общая площадь земельного участка – 16000 м2

площадь земельного участка под теплицы – 10000 м2

административный и производственный персонал – 19 человек.

Финансирование проекта планируется осуществлять за счет собственных (70%) и кредитных (30%) средств, общая потребность в финансировании составит…

Кредитование в рамках проекта подразумевает получение субсидий на возмещения части затрат по процентной ставки в размере 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Бизнес-план поставляется в автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной и финансовой эффективности проекта, а также провести анализ чувствительности основных параметров проекта.

Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:

Объем инвестиций

Объем производства согласно планируемой площади теплиц

Основные затраты

Налогообложение

Персонал и ФОТ

и другие.

Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежей и других показателей.

При написании бизнес-плана были использованы методы экспертных оценок, финансового моделирования, анализа чувствительности, статистические методы группировки и обобщения.

В бизнес-плане использованы материалы:

открытых источников;

отраслевых изданий;

данных РОССТАТА;

научных диссертаций;

публикации отраслевых экспертов;

отраслевых интернет-форумов;

опросов участников отрасли.

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

   

  1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ В РОССИИ

   

  1.1 Продукты защищенного грунта 

  1.2 Современные технологии организации производства в тепличном хозяйстве 

  1.3 Основы строительства теплиц

   

  1.4 Развитие теплиц в СССР и постсоветском пространстве

   

  1.5. Объем, структура и динамика производства овощей в защищенном грунте РФ

   

  1.6 Импорт свежих овощей в Россию

   

  1.7 Конкурентная среда

   

  2. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

   

  2.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих

   

  2.2 Обзор потребительского рынка

   

  3.ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА НА ТЕПЛИЧНЫЕ ОВОЩИ В РОССИИ

   

  4. SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА

   

  5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

   

  5.1 Маркетинговая стратегия

   

  5.2 Местонахождение проекта

   

  5.3 Ассортиментная и ценовая политика предприятия

   

  5.4 Реклама и продвижение

   

  6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

   

  6.1 Этапы реализации проекта

   

  6.2 Организационная структура и штатное расписание

   

  6.3 Правовые вопросы осуществления

   

  7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

   

  7.1 Основные характеристики производства

   

  7.2 Спецификации на теплицы

   

  7.3 Расчет стоимости основных фондов

   

  7.4 Расчет стоимости прямых затрат

   

  8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

   

  8.1 Финансирование проекта

   

  8.2 Анализ продаж

   

  8.3 Анализ структуры затрат

   

  8.4 Анализ структуры налоговых платежей

   

  8.5 Анализ обслуживания кредита

   

  8.6 Анализ структуры полной себестоимости

   

  8.7 Финансовые результаты проекта

   

  8.8 Отчет о движении денежных средств

   

  8.9 Динамика оборотного капитала

   

  8.10 Расчет ставки дисконтирования

   

  8.11 Показатели инвестиционной эффективности

   

  8.12 Анализ безубыточности

   

  8.13 Анализ чувствительности

   

  8.14 Выводы о целесообразности реализации проекта

   

  9. АНАЛИЗ РИСКОВ

   

  9.1 Описание и способы минимизации рисков

   

  9.2 Профиль риска проекта

   

  ПРИЛОЖЕНИЯ 

   

• Приложение 1. Исходно-разрешительные документы

  Приложение 2. Расчет ß проекта

  Приложение 3. Финансово-экономические расчеты 2012-2023 гг.

   

  Финансовая модель в EXCEL

   

  Рисунок 1. Организационная структура предприятия

  Рисунок 2. Схема теплицы

  Схема 1. Экономические эффекты от внедрения капельного полива

  Схема 2. Методы гидропоники

  Схема 3. Факторы, учитываемые при выборе светотехнического оборудования

  Схема 4. Основные факторы, учитываемые при выборе автоматизированной системы управления для теплицы

  Схема 5. Основные причины недостаточного потребления несезонных овощей в России

  Схема 6. Стадии строительства теплиц

  Диаграмма 1. Площадь культивационных сооружений в СССР, га

  Диаграмма 2. Площадь культивационных сооружений в России, тыс. га

  Диаграмма 3. Площадь промышленных теплиц на юге России в 2007-2012 года, га

  Диаграмма 4. Валовой сбор овощной продукции в  России, тыс. т.

  Диаграмма 5. Сезонная динамика потребления свежих овощей в России 

  Диаграмма 6.  Цены на огурцы по месяцам среднем, кг./чел. в месяц

  Диаграмма 7.  Цены на помидоры по месяцам, руб. 

  Диаграмма 8. Источники финансирования

  Диаграмма 9. Объем продаж в 2013-2020 гг., руб.

  Диаграмма 10. Анализ структуры прямых затрат (%)

  Диаграмма 11. Анализ структуры налоговых платежей (%)

  Диаграмма 12. График обслуживания кредита 2012-2020 гг. (руб.)

  Диаграмма 13. Анализ структуры полной себестоимости (%)

  Диаграмма 14. Финансовые результаты 2012-2020 гг., руб.

  Диаграмма 15. Показатели рентабельности проекта 2012-2020 гг.

  Диаграмма 16. Отчет о движении денежных средств 2012-2020 гг., руб.

  Диаграмма 17. Оборотный капитал 2013 г.

  Диаграмма 18. Анализ чувствительности NPV  к ставке дисконтирования

  Диаграмма 19. Окупаемость проекта 2012-2020 гг., руб.

  Диаграмма 20. График безубыточности, среднее значение

  Диаграмма  21. Анализ чувствительности NPV, руб.

  Диаграмма 22. Профиль риска проекта

   

  Таблица 1. Финансово-экономические показатели проекта, руб.

  Таблица 2.  Основные различия культивационных сооружений

  Таблица 3.  Прозрачность различных покрытий для теплиц

  Таблица 4. Достоинства и недостатки различных материалов для покрытия

  Таблица 5. Валовый сбор овощей защищенного грунта по федеральным округам, тыс. т.

  Таблица 6. Структура затрат на производство тепличных овощей

  Таблица 7. Динамика экономической эффективности производства тепличной продукции

  Таблица 8. Эффективность тепличного производства в России в зависимости от уровня концентрации производства

  Таблица 9. Структура импорта в Россию томатов (по странам) в 2009 году

  Таблица 10. Структура импорта огурцов в Россию (по странам) в 2009 году

  Таблица  11. Ведущие предприятия тепличной отрасли

  Таблица 12. Расчет необходимой площади теплиц и финансирования для обеспечения населения России минимальной медицинской нормой потребления тепличных овощей

  Таблица 13. SWOT-анализ

  Таблица 14.  Расходы на экспо-маркетинг

  Таблица 15. Штатное расписание

  Таблица 16. Расчет налогов

  Таблица 17. Динамика отдачи урожая у гибридов огурца при выращивании в три оборота

  Таблица 18. Урожайность при выращивании культуры огурца в три оборота

  Таблица 19. Динамика отдачи урожая у гибридов томата в продленном обороте 

  Таблица 20. Расчет стоимости теплицы 

  Таблица 21. Расчет стоимости инфраструктуры

  Таблица 22. Расчет стоимости автотранспортных средств

  Таблица 23. Расчет стоимости хозяйственного инвентаря

  Таблица 24. Расчет стоимости основных фондов

  Таблица 25. Расчет стоимости прямых затрат, в год

  Таблица 26. Инвестиции по категориям

  Таблица 27.  Условия предоставления кредита ОАО «Россельхозбанк»

  Таблица 28. План продаж на примере 2014 года

  Таблица 29. Расчет ставки доходности собственного капитала Re

  Таблица 30. Расчет ставки дисконтирования 

  Таблица  31. Финансово-экономические показатели проекта, руб.

  Таблица 32. Шкала расчета вероятности наступления и влияния рисков на проект

  Таблица 33. Шкала расчета группы риска