Аннотация

Бизнес-план производства полиэтиленовых пакетов является проектом создания предприятия по производству упаковки из полиэтилена с применением современных технологий.

Проект может рассматриваться в качестве типового, так как примененное оборудование позволяет получить широкий ассортимент пленок и пакетов из различных материалов и различного назначения. Также может быть изменена производительность и структура выпускаемой продукции за счет изменения количества единиц оборудования, организации работы в несколько смен, закупки и ввода в эксплуатацию оборудования производящего другие виды пакетов и упаковки.

Проект может быть интересен для предприятий, производящих изделия из полиэтилена и намеревающихся расширить ассортимент производимой продукции, полиграфических предприятий, предпринимателей, желающих организовать производство изделий из полимеров, предприятий выпускающих рекламную продукцию.

Стабильный спрос на продукцию предприятия позволяет реализовать проект практически в любом населенном пункте с числом жителей от 200 до 1000 тыс. человек.

Ключевые характеристики проекта:

Размер инвестиций проекта - 16 674,0 тыс. руб.;

Срок окупаемости проекта - 2 года;

Горизонт планирования - 12 лет;

Общая площадь арендуемого участка - 300 м2;

Производительность оборудования – около 1 т полиэтиленовых пакетов различного типа в сутки;

Персонал - 15 человек;

График работы - 2 смены, 21 рабочий день в месяц.

Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной и финансовой эффективности проекта, а также провести анализ чувствительности основных параметров проекта.

Также реализован автоматизированный расчет параметров проекта в зависимости от заданного ассортимента изделий.

Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:

Объем инвестиций,

Объем площадей и стоимость арендной платы,

Основные затраты,

Налогообложение,

Персонал и ФОТ,

и другие…

Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежей и других показателей.

Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:

Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс),

Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности,

Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.),

Анализ чувствительности.

В бизнес-плане использованы материалы:

открытых источников,

отраслевых изданий,

публикаций отраслевых экспертов,

аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов,

отраслевых интернет-форумов,

опросов участников отрасли.

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

   

  1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

   

  2. АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ

  2.1 Общие сведения о полиэтиленовых пакетах 

  2.2 Анализ рынка полиэтиленовых пакетов в Российской Федерации

  2.3 Анализ конкурентной среды 

   

  3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

  3.1 Маркетинговая стратегия

  3.2 Бизнес-модель предприятия 

  3.3 Ассортиментная и ценовая политика 

  3.4 Реклама и продвижение

  3.5 SWOT – анализ проекта

   

  4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

  4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта 

  4.2 Организационная структура и штатное расписание 

  4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта 

   

  5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

  5.1 Основные характеристики производства 

  5.2 Описание технологических процессов 

  5.3 Описание производственного оборудования 

  5.4 Расчет стоимости основных фондов 

  5.5 Расчет стоимости прямых затрат 

  5.6 Оборотный капитал 

   

  6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

  6.1 Основные допущения финансового плана 

  6.2 Финансирование проекта 

  6.3 Анализ продаж 

  6.4 Анализ структуры прямых затрат

  6.5 Анализ структуры общих и административных затрат 

  6.6 Анализ структуры налоговых платежей 

  6.7 Анализ обслуживания кредита 

  6.8 Анализ структуры полной себестоимости 

  6.9 Финансовые результаты проекта 

  6.10 Отчет о движении денежных средств

  6.11 Динамика оборотного капитала 

  6.12 Расчет ставки дисконтирования 

  6.13 Показатели инвестиционной эффективности

  6.14 Анализ безубыточности 

  6.15 Анализ чувствительности

  6.16 Выводы о целесообразности реализации проекта

   

  7 АНАЛИЗ РИСКОВ 

  7.1 Описание и способы минимизации рисков 

  7.2 Профиль риска проекта

• Приложение 1 План-график проведения финансирования инвестиционной

  стадии проекта

  Приложение 2 Финансово-экономические расчеты 2012-2023 гг.

   

  Финансовая модель в EXCEL

   

  Рис. 1 Организационная структура предприятия

  Рис. 2 Схема процесса флексопечати

   

  Диаг. 1 Структура потребления полиэтиленовых пленок в Российской Федерации

  Диаг. 2 Динамика потребления полиэтилена для производства пленки в  Российской Федерации 2000 – 2011 гг.

  Диаг. 3 Источники финансирования  (тыс. руб.)

  Диаг. 4  Объем продаж 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 5 Анализ структуры прямых затрат (%)

  Диаг. 6 Анализ структуры общих и административных затрат (%)

  Диаг. 7 Структура налоговых платежей (%)

  Диаг. 8 График обслуживание кредита 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 9 Анализ структуры полной себестоимости (%)

  Диаг. 10 Финансовые результаты 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 11 Показатели рентабельности проекта 2012-2023 гг

  Диаг. 12 Отчет о движении денежных средств 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 13 Оборотный капитал 2014 (тыс. руб.)

  Диаг. 14 Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования 2012-2023 гг.

  Диаг. 15 Окупаемость проекта 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 16 График безубыточности среднее значение (тыс. руб.) 

  Диаг. 17 Анализ чувствительности NPV  (тыс. руб.) X 

  Диаг. 18 Профиль риска проекта

   

  Таб. 1  Характеристики полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82

  Таб. 2 Виды и цена выпускаемой продукции

  Таб. 3 Расходы на рекламу в интернете

  Таб. 4 Расходы на рекламу в СМИ

  Таб. 5 Расходы на экспо-маркетинг

  Таб. 6 Расходы на direct mail

  Таб. 7 SWOT – анализ проекта

  Таб. 8 Штатное расписание 

  Таб. 9  Налогообложение предприятия

  Таб. 10  Характеристика производства

  Таб. 11  Расчет стоимости оборудования 

  Таб. 12  Расчет стоимости транспортных средств 

  Таб. 13  Расчет стоимости строительства и проектирования

  Таб. 14 Расчет стоимости нематериальных активов

  Таб. 15  Расчет стоимости основных фондов

  Таб. 16 Расчет стоимости сырья и упаковочного материала 

  Таб. 17 Расчет стоимости доставки сырья и упаковочного материала

  Таб. 18 Коммунальные расходы предприятия

  Таб. 19 Оборотный капитал X 

  Таб. 20 Инвестиции по категориям

  Таб. 21 План продаж на примере 2014 года

  Таб. 22 Расчет ставки дисконтирования

  Таб. 23  Расчет премии за специфический риск проекта

  Таб. 24 Финансово-экономические показатели проекта

  Таб. 25  Шкала расчета вероятности наступления и влияния рисков на проект

  Таб. 26  Шкала расчета группы риска