Аннотация

Бизнес-план производства металлопластиковых и полиэтиленовых труб (с финансовой моделью) является проектом создания производства труб малого диаметра ( 16-32 мм - металлопластик, 20-110 мм - полиэтилен) с применением современных материалов и технологий. Выпускаемые трубы применяются в трубопроводах систем отопления, водо- и газоснабжения. 

Проект может рассматриваться в качестве типового, так как используемое оборудование позволяет выпускать широкий ассортимент труб и имеет малое время смены оснастки для выпуска труб иного типоразмера или назначения.

Проект может быть интересен предпринимателям, начинающим производство полимерных труб, либо осуществляющих модернизацию или расширение действующего производства. Также проект может заинтересовать предприятия жилищно-коммунального хозяйства при необходимости ремонта и/или замены трубопроводов большой протяженности.

Высокая производительность оборудования при его быстрой адаптации к производству продукта востребованного на рынке позволяет реализовать проект практически в любом населенном пункте с числом жителей от 200 до 1000 тыс. человек..

Ключевые характеристики проекта:

                    производительность оборудования - 125 т/месяц    

                    суточный расход энергии - ... кВт * ч 

 площадь занимаемая производственным оборудованием, складскими помещениями - 1 500 кв. м. 

длительность инвестиционной фазы - 1 год.    

Необходимая потребность в финансировании составляет … руб., за счет собственного и заемного капитала

Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной и финансовой эффективности проекта, а также провести анализ чувствительности основных параметров проекта.

Также реализован автоматизированный расчет параметров проекта в зависимости от заданного ассортимента изделий.

Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:

- Объем инвестиций,

- Объем площадей и стоимость арендной платы,

- Основные затраты,

- Налогообложение,

- Персонал и ФОТ,

- и другие…

Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежей и других показателей.

Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:

- Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс),

- Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности,

- Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.),

- Анализ чувствительности.

В бизнес-плане использованы материалы:

- открытых источников,

- отраслевых изданий,

- публикаций отраслевых экспертов,

- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов,

- отраслевых интернет-форумов,

- опросов участников отрасли.

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

   

  1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

   

  2. АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

   

  2.1 Общие сведения о полимерных трубах

  2.2 Рынок полимерных труб России

  2.3 География производства полимерных труб в России

  2.4 Анализ конкурентной среды

   

  3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

   

  3.1 Маркетинговая стратегия

  3.2 Бизнес-модель предприятия

  3.3 Ассортиментная и ценовая политика

  3.4 Реклама и продвижение

  3.5 SWOT – анализ проекта

   

  4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

   

  4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта

  4.2 Организационная структура и штатное расписание

  4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта

   

  5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

   

  5.1 Основные характеристики производства

  5.2 Описание технологических процессов

  5.3 Описание производственного оборудования

  5.4 Расчет стоимости основных фондов

  5.5 Расчет стоимости прямых затрат

  5.6 Оборотный капитал

   

  6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

   

  6.1 Основные допущения финансового плана

  6.2 Финансирование проекта

  6.3 Анализ продаж

  6.4 Анализ структуры прямых затрат

  6.5 Анализ структуры общих и административных затрат

  6.6 Анализ структуры налоговых платежей

  6.7 Анализ обслуживания кредита

  6.8 Анализ структуры полной себестоимости

  6.9 Финансовые результаты проекта

  6.10 Отчет о движении денежных средств

  6.11 Динамика оборотного капитала

  6.12 Расчет ставки дисконтирования

  6.13 Показатели инвестиционной эффективности

  6.14 Анализ безубыточности

  6.15 Анализ чувствительности

  6.16 Выводы о целесообразности реализации проекта

   

  7 АНАЛИЗ РИСКОВ

   

  7.1 Описание и способы минимизации рисков

  7.2 Профиль риска проекта

• Приложение 1 План-график проведения финансирования инвестиционной стадии проекта

  Приложение 2 Финансово-экономические расчеты 2012-2023 гг.

   

  Финансовая модель в EXCEL

   

  Рис. 1. Организационная структура предприятия

  Рис. 2. Принцип работы экструдера

  Рис.3 Прямоточная кольцевая головка для изготовления труб и шлангов: 

  Рис. 4. Схема металлопластиковой трубы PERT-Al-PERT

  Диаг. 1. Динамика ввода жилья за период до 2020 года, млн. кв. м

  Диаг. 2 Структура потребления труб из различных материалов в Европе, %

  Диаг. 3 Структура потребления труб из различных материалов в России, тыс. м

  Диаг. 4. Производство труб из всех полимерных материалов в России в 2004-2010 гг. и прогноз на 2011 г.

  Диаг. 5. Динамика структуры импорта полимерных труб с 1998 по 2010 г., %

  Диаг.6 Источники финансирования  (тыс. руб.)

  Диаг.7.  Объем продаж 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 8. Анализ структуры прямых затрат (%)

  Диаг. 9. Анализ структуры общих и административных затрат (%)

  Диаг. 10. Структура налоговых платежей (%)

  Диаг.11 График обслуживание кредита 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 12. Анализ структуры полной себестоимости (%)

  Диаг.13 Финансовые результаты 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг.14 Показатели рентабельности проекта 2012-2023 гг.

  Диаг.15 Отчет о движении денежных средств 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг.16 Оборотный капитал 2014 (тыс. руб.)

  Диаг.17 Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования 2012-2023 гг.

  Диаг.18 Окупаемость проекта 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг.19 График безубыточности среднее значение (тыс. руб.) 

  Диаг.20 Анализ чувствительности NPV  (тыс. руб.)

  Диаг. 21. Профиль риска проекта

   

  Таб. 1 Сравнение трубопроводных систем из различных материалов

  Таб.  2. Геометрические размеры металлопластиковых труб.

  Таб. 3. Геометрические размеры полиэтиленовых труб для водоснабжения (ПЭ80) 

  Таб. 4  Геометрические размеры полиэтиленовых труб для водоснабжения (ПЭ100)            

  Таб.  5 Геометрические размеры полиэтиленовых труб для газоснабжения 

  Таб. 6.  Ассортимент и цены

  Таб. 7. Расходы на рекламу в интернете

  Таб. 8. Расходы на рекламу в СМИ

  Таб. 9. Расходы на экспо-маркетинг

  Таб. 10. Расходы на direct mail

  Таб. 11 SWOT – анализ проекта

  Таб. 12. Штатное расписание 

  Таб. 13.  Налогообложение предприятия

  Таб.14.  Характеристика производства

  Таб. 15.  Расчет стоимости оборудования

  Таб. 16.  Расчет стоимости строительства и проектирования

  Таб. 17. Расчет стоимости нематериальных активов

  Таб. 18.  Расчет стоимости основных фондов

  Таб.19.  Расчет стоимости сырья и упаковки

  Таб. 20. Коммунальные расходы предприятия

  Таб. 21. Оборотный капитал

  Таб. 22. Инвестиции по категориям

  Таб. 23. План продаж на примере 2014 года

  Таб. 24. Расчет ставки дисконтирования

  Таб. 25 . Расчет премии за специфический риск проекта

  Таб. 26. Финансово-экономические показатели проекта

  Таб. 27.  Шкала расчета вероятности наступления и влияния рисков на проект

  Таб. 28.  Шкала расчета группы риска