Аннотация

Бизнес-план производства древесного угля является проектом создания предприятия по переработке нетоварной древесины и отходов деревообработки с применением современных технологий.

Проект может рассматриваться в качестве типового, так как примененное оборудование позволяет перерабатывать в брикеты кроме древесных и другие растительные отходы. Также может быть изменена производительность и структура выпускаемой продукции за счет изменения количества единиц оборудования.

Проект может быть интересен для лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, располагающих большими запасами древесных отходов и для предпринимателей, желающих организовать производство древесного угля или переработку отходов древесины.

Высокая доступность сырья для производства продукта востребованного на рынке позволяет реализовать проект практически в любом населенном пункте с числом жителей от 200 до 1000 тыс. человек.

Ключевые характеристики проекта:

производительность оборудования :

древесный уголь - 2,0 т/сутки

топливных брикетов - 1,6 т/сутки

объем сушеной древесины - около 30 м3/сутки

суточный расход энергии - ... кВт * ч

площадь занимаемая производственным оборудованием - 560 м2.

длительность инвестиционной фазы - 1 год.

Необходимая потребность в финансировании составляет 40 710,0 тыс. руб., за счет собственного и заемного капитала

Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:

Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс),

Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности,

Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.),

Анализ чувствительности.

В бизнес-плане использованы материалы:

открытых источников,

отраслевых изданий,

публикаций отраслевых экспертов,

аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов,

отраслевых интернет-форумов,

опросов участников отрасли.

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

   

  1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

   

  2. АНАЛИЗ РЫНКА ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ

   

  2.1 Общие сведения о древесном угле

   

  2.2 Анализ рынка древесного угля в Российской Федерации

   

  2.3 География производства древесного угля в Российской Федерации

   

  2.4 Анализ конкурентной среды

   

   

  3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

   

  3.1 Маркетинговая стратегия

   

  3.2 Бизнес-модель предприятия

   

  3.3 Ассортиментная и ценовая политика

   

  3.4 Реклама и продвижение

   

  3.5 SWOT – анализ проекта

   

   

  4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

   

  4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта

   

  4.2 Организационная структура и штатное расписание

   

  4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта

   

   

  5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

   

  5.1 Основные характеристики производства

   

  5.2 Описание технологических процессов

   

  5.3 Описание производственного оборудования

   

  5.4 Расчет стоимости основных фондов

   

  5.5 Расчет стоимости прямых затрат

   

  5.6 Оборотный капитал

   

   

  6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

   

  6.1 Основные допущения финансового плана

   

  6.2 Финансирование проекта

   

  6.3 Анализ продаж

   

  6.4 Анализ структуры прямых затрат

   

  6.5 Анализ структуры общих и административных затрат

   

  6.6 Анализ структуры налоговых платежей

   

  6.7 Анализ обслуживания кредита

   

  6.8 Анализ структуры полной себестоимости

   

  6.9 Финансовые результаты проекта

   

  6.10 Отчет о движении денежных средств

   

  6.11 Динамика оборотного капитала

   

  6.12 Расчет ставки дисконтирования

   

  6.13 Показатели инвестиционной эффективности

   

  6.14 Анализ безубыточности

   

  6.15 Анализ чувствительности

   

  6.16 Выводы о целесообразности реализации проекта

   

   

  7 АНАЛИЗ РИСКОВ

   

  7.1 Описание и способы минимизации рисков

   

  7.2 Профиль риска проекта

   

   

  Приложения

• Приложение 1 План-график проведения финансирования инвестиционной

  стадии проекта

  Приложение. 2 Финансово-экономические расчеты 2012-2023 гг.

   

  Рис. 1. Организационная структура предприятия

  Рис. 2 Общий вид пиролизной установки         

  Рис. 3 План участка по производству древесного угля

  Рис. 4 Внешний вид линии производства брикетов

  Рис. 5  Схема сушильной камеры ГЕЛИОС СКВ-25АТ

  Диаг. 1. Динамика объемов производства угля древесного лиственных пород в России, тыс. м3

  Диаг. 2 Структура потребления древесного угля

  Диаг.3 сточники финансирования  (тыс. руб.)

  Диаг.4  Объем продаж 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 5  Анализ структуры прямых затрат (%)

  Диаг. 6 Анализ структуры общих и административных затрат (%)

  Диаг. 7 Структура налоговых платежей (%)

  Диаг.8 График обслуживание кредита 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 9  Анализ структуры полной себестоимости (%)

  Диаг.10 Финансовые результаты 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг.11 Показатели рентабельности проекта 2012-2023 гг.

  Диаг.12 Отчет о движении денежных средств 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг.13 Оборотный капитал 2014 (тыс. руб.)

  Диаг.14 Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования 2012-2023 гг.

  Диаг.15 Окупаемость проекта 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг.16 График безубыточности среднее значение (тыс. руб.) 

  Диаг.17 Анализ чувствительности NPV  (тыс. руб.)

  Диаг.18 Профиль риска проекта

   

  Таб. 1 Сравнительные характеристики видов топлива

  Таб. 2 Структура потребления древесного угля

  Таб. 3 Динамика производства угля древесного лиственных пород в федеральных округах России, м3

  Таб. 4. Крупнейшие производители угля древесного лиственных пород в России, 2008 год

  Таб. 5  Характеристики древесного угля

  Таб. 6  Ассортимент и цены 

  Таб. 7 Расходы на рекламу в интернете

  Таб. 8 Расходы на рекламу в СМИ

  Таб. 9 Расходы на экспо-маркетинг

  Таб. 10 Расходы на direct mail

  Таб. 11 SWOT – анализ проекта

  Таб. 12 Штатное расписание

  Таб. 13  Налогообложение предприятия

  Таб. 14  Характеристика производства

  Таб. 15  Расчет стоимости оборудования 

  Таб. 16   Расчет стоимости автотранспортных средств 

  Таб. 17  Расчет стоимости строительства и проектирования

  Таб. 18 Расчет стоимости нематериальных активов

  Таб. 19  Расчет стоимости основных фондов

  Таб. 20  Расчет стоимости сырья и упаковочного материала 

  Таб. 21  Расчет стоимости доставки сырья и упаковочного материала

  Таб. 22 Коммунальные расходы предприятия

  Таб. 23 Оборотный капитал

  Таб. 24 Инвестиции по категориям

  Таб. 25 План продаж на примере 2014 года

  Таб. 26 Расчет ставки дисконтирования

  Таб. 27  Расчет премии за специфический риск проекта

  Таб. 28 Финансово-экономические показатели проекта

  Таб. 29  Шкала расчета вероятности наступления и влияния рисков на проект

  Таб. 30  Шкала расчета группы риска