Аннотация

Бизнес-план мотеля(с финансовой моделью) позволит Вам создать рентабельный бизнес, успешно презентовать этот проект инвесторам или получить кредит в банке на его осуществление!

Преимущества этого проекта:

Анализ рынка, расчет рисков для этого бизнеса;

Финансовая модель в Excel, которая позволит Вам производить самостоятельные расчеты в соответствии с Вашими индивидуальными показателями (менять сумму финансирования, любые финансовые показатели);

Наглядная модель бизнеса, которая поможет Вам в принятии решений и достижении прибыли;

Проект является типовым и может быть реализован в любом городе России с населением от 50 до 500 тыс. человек.

Мотель соответствует требованиям к гостинице класса 3 звезды, изложенным в ГОСТ Р 51185-2008 “Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования”. Мотель имеет 50 номеров, располагает охраняемой стоянкой для автомобилей постояльцев и обладает всей необходимой инфраструктурой.

Стабильный спрос на продукцию предприятия позволяет реализовать проект практически в любом населенном пункте с числом жителей от 50 до 500 тыс. человек, на автомобильной трассе с достаточно интенсивным движением.

Ключевые характеристики проекта:

· Размер инвестиций проекта –45 499 тыс. руб.;

· Срок окупаемости проекта –2,7 года;

· Горизонт планирования - 12 лет;

· Общая площадь земельного участка - 2500 м2;

· Количество мест для проживания – 70;

· Персонал - 16 человек;

· График работы - круглосуточно

Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:

· Объем инвестиций,

· Объем площадей и стоимость арендной платы,

· Основные затраты,

· Налогообложение,

· Персонал и ФОТ,

· и другие…

Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежей и других показателей.

В бизнес-плане использованы материалы:

· открытых источников,

· отраслевых изданий,

· публикаций отраслевых экспертов,

· аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов,

· отраслевых интернет-форумов,

· опросов участников отрасли.

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных организаций, таких как UNIDO и TACIS.

Объем работы - 63 стр.

Графический материал:

Рисунки – 1

Таблицы – 27

Диаграммы - 17

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

   

  1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

   

  2. АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

  2.1 Общие сведения о мотелях

  2.2 Гостиничный бизнес в Российской Федерации

   

  3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

  3.1 Маркетинговая стратегия

  3.2 Бизнес-модель предприятия 

  3.3 Ассортиментная и ценовая политика 

  3.4 Реклама и продвижение

  3.5 SWOT – анализ проекта

   

  4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

  4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта 

  4.2 Организационная структура и штатное расписание 

  4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта 

   

  5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

  5.1 Основные характеристики мотеля

  5.2 Общее описание мотеля

  5.3 Описание обстановки и отделки

  5.4 Расчет стоимости основных фондов 

  5.5 Расчет стоимости прямых затрат 

   

  6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

  6.1 Основные допущения финансового плана 

  6.2 Финансирование проекта 

  6.3 Анализ продаж 

  6.4 Анализ структуры прямых затрат

  6.5 Анализ структуры общих и административных затрат 

  6.6 Анализ структуры налоговых платежей 

  6.7 Анализ обслуживания кредита 

  6.8 Анализ структуры полной себестоимости 

  6.9 Финансовые результаты проекта 

  6.10 Отчет о движении денежных средств

  6.11 Динамика оборотного капитала 

  6.12 Расчет ставки дисконтирования 

  6.13 Показатели инвестиционной эффективности

  6.14 Анализ безубыточности 

  6.15 Анализ чувствительности

  6.16 Выводы о целесообразности реализации проекта

   

  7 АНАЛИЗ РИСКОВ 

  7.1 Описание и способы минимизации рисков 

  7.2 Профиль риска проекта

• Приложение 1 План-график проведения финансирования инвестиционной

  стадии проекта,

  Приложение 2 Финансово-экономические расчеты 2012-2023 гг.

   

  Финансовая модель в EXCEL

   

  Рис. 1. Организационная структура предприятия

   

  Диаг. 1 Доли гостиничного рынка по федеральным округам

  Диаг. 2 Источники финансирования  (тыс. руб

  Диаг. 3  Объем продаж 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 4 Анализ структуры прямых затрат(%)

  Диаг. 5Анализструктурыобщихиадминистративныхзатрат(%)

  Диаг. 6 Структура налоговых платежей(%)

  Диаг. 7 График обслуживание кредита 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 8 Анализ структуры полной себестоимости(%)

  Диаг. 9 Финансовые результаты 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг.10 Показатели рентабельности проекта 2012-2023 гг.

  Диаг.11 Отчет о движении денежных средств 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг.12 Оборотный капитал 2014 (тыс. руб.)

  Диаг. 13Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования 2012-2023 гг.

  Диаг. 14 Окупаемость проекта 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 15 График безубыточности среднее значение (тыс. руб.) 

  Диаг. 16 Анализ чувствительности NPV  (тыс. руб.)

  Диаг. 17 Профиль риска проекта

   

  Таб. 1 Гостиницы и аналогичные средства размещения, их классность.

  Таб. 2  Численность лиц, воспользовавшихся услугами гостиниц и аналогичных средств размещения в 2010 году.

  Таб. 3 Основные показатели деятельности гостиниц и аналогичных средств размещения по субъектам Российской Федерации  в 2010 году

  Таб. 4 Стоимость проживания в номерах

  Таб. 5  Смета затрат на рекламу и продвижение.

  Таб. 6SWOT – анализ проекта

  Таб. 7Штатное расписание 

  Таб. 8  Налогообложение предприятия.

  Таб. 9 Характеристика мотеля

  Таб. 10  Комплектация номеров "люкс" и "студия"

  Таб.  11 Комплектация одно- и двухместных номеров

  Таб. 12 Комплектация административных помещений, холлов, вестибюля

  Таб. 13 Комплектация цокольного этажа

  Таб. 14 Текстильные изделия и посуда. 

  Таб. 15  Расходные материалы. 

  Таб. 16 Расчет стоимости оборудования

  Таб. 17 Расчет стоимости строительства и проектирования

  Таб. 18 Расчет стоимости нематериальных активов

  Таб. 19 Расчет стоимости основных фондов

  Таб. 20Коммунальные расходы предприятия

  Таб. 21Инвестиции по категориям

  Таб. 22План продаж на примере 2014года

  Таб. 23Расчет ставки дисконтирования

  Таб. 24 Расчет премии за специфический риск проекта

  Таб. 25 Финансово-экономическиепоказатели проекта

  Таб. 26 Шкала расчета вероятности наступления и влияниярисков напроект

  Таб. 27 Шкала расчета группы риска