Аннотация

Данный бизнес-план представляет собой проект по строительству многопрофильного медицинского центра.

Проект является типовым и подготовлен для реализации в городах с населением 200 000 – 1 000 000 человек.

Ключевые характеристики проекта:

Площадь помещений центра – 900 кв.м.

Площадь земельного участка – 1,5 га

Административный и производственный персонал – 23 человек

Необходимая потребность в финансировании составляет 129 184 тыс. руб. Финансирование проекта предполагается осуществить за счет собственных средств (30%) и кредитных средств (70%)

Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:

Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс)

Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности

Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.)

Анализ чувствительности и др.

В бизнес-плане использованы материалы:

открытых источников,

отраслевых изданий,

данных отдела здравоохранения Тольяттинского городского совета

аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов

отраслевых интернет-форумов

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

   

  1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

   

  2. АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

   

  2.1 Общие сведения о медицинских услугах

   

  2.2 Мировой рынок медицинских услуг

   

  2.3 Объем и динамика рынка медицинских услуг в России

   

  2.4 Анализ конкурентной среды

   

  2.5 Ценовой анализ рынка медицинских услуг в России

   

  2.6 Прогноз развития рынка медицинских услуг в России

   

  3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

   

  3.1 Маркетинговая стратегия

   

  3.2 Бизнес-модель предприятия

   

  3.3 Ассортиментная и ценовая политика

   

  3.4 Реклама и продвижение

   

  3.5 SWOT – анализ проекта

   

  4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

   

  4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта

   

  4.2 Организационная структура и штатное расписание

   

  4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта

   

  5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

   

  5.1 Описание производственного оборудования

   

  5.2 Расчет стоимости основных фондов

   

  5.3 Расчет стоимости прямых затрат

   

  5.4 Оборотный капитал

   

  6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

   

  6.1 Основные допущения финансового плана

   

  6.2 Финансирование проекта

   

  6.3 Анализ продаж

   

  6.4 Анализ структуры прямых затрат

   

  6.5 Анализ структуры общих и административных затрат

   

  6.6 Анализ структуры налоговых платежей

   

  6.7 Анализ обслуживания кредита

   

  6.8 Анализ структуры полной себестоимости

   

  6.9 Финансовые результаты проекта

   

  6.10 Отчет о движении денежных средств

   

  6.11 Динамика оборотного капитала

   

  6.12 Расчет ставки дисконтирования

   

  6.13 Показатели инвестиционной эффективности

   

  6.14 Анализ безубыточности

   

  6.15 Анализ чувствительности.

   

  6.16 Выводы о целесообразности реализации проекта

   

  7. АНАЛИЗ РИСКОВ

   

  7.1 Описание и способы минимизации рисков

   

  7.2 Профиль риска проекта

• Диаг. 1. Расценки на услуги многопрофильного медицинского центра по сравнению с другими центрами.

  Диаг. 2. Источники финансирования  (тыс. руб.)

  Диаг. 3. Объем продаж  в денежном выражении 2014-2016 гг. (тыс.руб.)

  Диаг. 4. Объем продаж в натуральном выражении 2014-2016 гг. (тыс.руб.)

  Диаг. 5. Доля основных прямых затрат медицинского центра

  Диаг. 6. Доля общих и административных затрат медицинского центра

  Диаг. 7. Анализ структуры налоговых платежей (%)

  Диаг. 8. График обслуживание кредита 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 9. Анализ структуры полной себестоимости (%)

  Диаг. 10. Финансовые результаты 2014-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 11. Показатели рентабельности проекта 2014-2023 гг. (тыс.руб.)

  Диаг. 12. Чистый денежный поток в 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 13. Динамика денежных средств за 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 14. Динамика оборотного капитала за 2012-2023 годы (тыс. руб.)

  Диаг. 15. Окупаемость проекта, тыс. руб.

  Диаг. 16. Анализ чувствительности

   

  Список рисунков

  Рис. 1 Организационная структура предприятия

  Рис. 2. Информационное обеспечение проекта

   

  Таб. 1. Стоимость первичного осмотра врачей основных направлений в медицинских центрах России, руб.

  Таб. 2 Рынок медицинских услуг г. Тольятти

  Таб. 3. Ассортимент предлагаемых услуг

  Таб. 4. SWOT – анализ проекта

  Таб. 5 Штатное расписание

  Таб. 6 Налогообложение предприятия

  Таб. 7 Документы, направляемые в лицензирующий орган

  Таб. 8. Расчет стоимости оборудования 

  Таб. 9. Расчет стоимости автотранспортных средств

  Таб. 10. Расчет стоимости строительства и проектирования

  Таб. 11. Расчет стоимости нематериальных активов

  Таб. 12. Вложения в основные фонды

  Таб. 13. Расчет стоимости расходных материалов и медикаментов

  Таб. 14. Коммунальные расходы

  Таб. 15. Оборотный капитал

  Таб. 16. План продаж на примере 2015 года

  Таб. 17. Расчет ставки дисконтирования

  Таб. 18. Финансово-экономические показатели проекта.

  Таб. 19. Расчет степени риска