Аннотация

Бизнес-план "Завод по производству бетонных изделий (с финансовой моделью)" является проектом создания производства изделий из бетона и железобетона с применением современных технологий.

Предприятие производит следующие виды изделий из бетона:

плиты перекрытий

фундаментные блоки

сваи

элементы колодцев

стеновые блоки

тротуарную плитку

декоративные стеновые блоки

пенобетонные блоки

бордюрный камень

Проект может рассматриваться в качестве типового, так как используемое оборудование позволяет выпускать широкий ассортимент продукции и имеет малое время смены оснастки для выпуска продукции иного типоразмера или назначения

Проект может быть интересен предпринимателям, начинающим производство железобетонных и бетонных изделий, либо осуществляющих модернизацию или расширение действующего производства.

Высокая производительность оборудования при его быстрой адаптации к производству продукта востребованного на рынке позволяет реализовать проект практически в любом населенном пункте с числом жителей от 300 до 1000 тыс. человек.

Ключевые характеристики проекта:

производительность оборудования - 300 куб. м./смена

суточный расход энергии - ... кВт * ч

площадь занимаемая производственным оборудованием - 2 880 кв. м.

длительность инвестиционной фазы - 2 год.

Необходимая потребность в финансировании составляет … руб., за счет собственного и заемного капитала

Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной и финансовой эффективности проекта, а также провести анализ чувствительности основных параметров проекта.

Также реализован автоматизированный расчет параметров проекта в зависимости от заданного ассортимента изделий.

Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:

Объем инвестиций,

Объем площадей и стоимость арендной платы,

Основные затраты,

Налогообложение,

Персонал и ФОТ,

и другие…

Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежей и других показателей.

Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:

Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс),

Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности,

Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.),

Анализ чувствительности.

В бизнес-плане использованы материалы:

открытых источников,

отраслевых изданий,

публикаций отраслевых экспертов,

аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов,

отраслевых интернет-форумов,

опросов участников отрасли.

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

   

  1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

   

  2. АНАЛИЗ РЫНКА БЕТОНА И БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

   

  2.1 Общие сведения о бетоне и бетонных изделиях

   

  2.2 Рынок бетона и бетонных изделии России

   

  2.3 Динамика цены на бетон и бетонные изделия

   

  2.4 География производства бетона и бетонных изделий в России

   

  2.5 Анализ конкурентной среды

   

  3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

   

  3.1 Маркетинговая стратегия

   

  3.2 Бизнес-модель предприятия

   

  3.3 Ассортиментная и ценовая политика

   

  3.4 Реклама и продвижение

   

  3.5 SWOT – анализ проекта

   

  4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

   

  4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта

   

  4.2 Организационная структура и штатное расписание

   

  4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта

   

  5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

   

  5.1 Основные характеристики производства

   

  5.2 Описание технологических процессов

   

  5.2.1 Описание технологического процесса производства на участке безопалубочного формования.

   

  5.2.2 Описание технологического производства на участке производства пенобетона

   

  5.2.3 Описание технологического процесса на участке вибропрессования

   

  5.2.4 Описание технологического процесса на участке изготовления сборного железо-

   

  бетона

   

  5.2.5 Описание технологического процесса подготовки и подачи бетона

   

  5.3 Описание производственного оборудования

   

  5.4 Расчет стоимости основных фондов

   

  5.5 Расчет стоимости прямых затрат

   

  5.6 Оборотный капитал

   

  6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

   

  6.1 Основные допущения финансового плана

   

  6.2 Финансирование проекта

   

  6.3 Анализ продаж

   

  6.4 Анализ структуры прямых затрат

   

  6.5 Анализ структуры общих и административных затрат

   

  6.6 Анализ структуры налоговых платежей

   

  6.7 Анализ обслуживания кредита

   

  6.8 Анализ структуры полной себестоимости

   

  6.9 Финансовые результаты проекта

   

  6.10 Отчет о движении денежных средств

   

  6.11 Динамика оборотного капитала

   

  6.12 Расчет ставки дисконтирования

   

  6.13 Показатели инвестиционной эффективности

   

  6.14 Анализ безубыточности

   

  6.15 Анализ чувствительности.

   

  6.16 Выводы о целесообразности реализации проекта

   

  7 АНАЛИЗ РИСКОВ

   

  7.1 Описание и способы минимизации рисков

   

  7.2 Профиль риска проекта

   

• Приложение 1 План-график проведения финансирования инвестиционной стадии проекта

  Приложение 2 Финансово-экономические расчеты 2012-2023 гг.

   

  Финансовая модель в EXCEL

   

   

  Рис. 1. Организационная структура предприятия

  Рис. 2. Схема работы линии безопалубочного формования

  Рис. 3. Схема производства пенобетона

  Рис. 4.  Организация участка производства пенобетона

  Рис. 5. Схема производства бетонной смеси

  Рис. 6. Схема бетонного завода РБУ-2Г-30А

  Диаг. 1.  Объемы производства ЖБК в 2005-2009 гг.

  Диаг. 2. Изменение цен на бетон в 2002 - 2011 гг.

  Диаг. 3. Распределение производства бетона по федеральным округам

  Диаг. 4. Источники финансирования (тыс. руб.)

  Диаг. 5. Объем продаж 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 6. Анализ структуры прямых затрат (%)

  Диаг. 7. Анализ структуры общих и административных затрат (%)

  Диаг. 8. Структура налоговых платежей (%)

  Диаг. 9. График обслуживание кредита 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 10. Анализ структуры полной себестоимости (%)

  Диаг. 11. Финансовые результаты 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 12. Показатели рентабельности проекта 2012-2023 гг.

  Диаг. 13. Отчет о движении денежных средств 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 14. Оборотный капитал 2014 (тыс. руб.)

  Диаг. 15. Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования 2012-2023 гг.

  Диаг. 16. Окупаемость проекта 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 17. График безубыточности среднее значение (тыс. руб.) 

  Диаг. 18. Анализ чувствительности NPV  (тыс. руб.)

  Диаг. 19. Профиль риска проекта

   

  Таб. 1. Класс тяжёлого бетона и показатели прочности. 

  Таб. 2.  Свойства легких бетонов.

  Таб.3. Геометрические характеристики плит перекрытия ПБ 

  Таб.4.  Геометрические характеристики свай сечением 300х300 мм.

  Таб. 5.  Геометрические характеристики свай сечением 400х400 мм.       

  Таб. 6.  Геометрические характеристики фундаментных блоков

  Таб. 7. Геометрические размеры колец колодезных

  Таб. 8. Геометрические характеристики крышек колодцев

  Таб. 9. Геометрические характеристики пенобетонных блоков

  Таб. 10. Геометрические характеричтики бетонных стеновых блоков

  Таб. 11. Геометрические характеристики тротуарной плитки

  Таб. 12. Геометрические характеристики бордюрных камней

  Таб. 13.  Ассортимент и цены

  Таб. 14. Расходы на рекламу в интернете

  Таб. 15. Расходы на рекламу в СМИ

  Таб. 16. Расходы на экспо-маркетинг

  Таб. 17. Расходы на direct mail

  Таб. 18 SWOT – анализ проекта

  Таб. 19. Штатное расписание (летний период)

  Таб. 20. Штатное расписание (зимний период)

  Таб. 21.  Налогообложение предприятия

  Таб. 22. Производители оборудования, установленного на предприятии

  Таб.23.  Характеристика производства

  Таб. 24. Мощность электродвигателей оборудования предприятия

  Таб. 25.  Расчет стоимости оборудования

  Таб. 26.  Расчет стоимости автотранспортных средств

  Таб. 27.  Расчет стоимости строительства и проектирования

  Таб. 28. Расчет стоимости нематериальных активов

  Таб.29.  Расчет стоимости основных фондов

  Таб.30.  Расчет стоимости сырья и упаковки

  Таб. 31. Коммунальные расходы предприятия

  Таб. 32. Оборотный капитал

  Таб. 33. Инвестиции по категориям

  Таб. 34. План продаж на примере 2014 года

  Таб. 35. Расчет ставки дисконтирования

  Таб. 36. Расчет премии за специфический риск проекта

  Таб.37. Финансово-экономические показатели проекта

  Таб. 38.  Шкала расчета вероятности наступления и влияния рисков на проект

  Таб. 39.  Шкала расчета группы риска