Аннотация

Бизнес-план гостевого дома (с финансовой моделью) позволит Вам создать рентабельный бизнес, успешно презентовать этот проект инвесторам или получить кредит в банке на его осуществление!

Преимущества этого проекта:

Анализ рынка, расчет рисков для этого бизнеса;

Финансовая модель в Excel, которая позволит Вам производить самостоятельные расчеты в соответствии с Вашими индивидуальными показателями (менять сумму финансирования, любые финансовые показатели);

Наглядная модель бизнеса, которая поможет Вам в принятии решений и достижении прибыли;

Проект является типовым и может быть реализован в любом городе России с населением от 200 тыс. человек.

Ключевые характеристики проекта:

· Размер инвестиций проекта – 18 961,0 тыс. руб.;

· Срок окупаемости проекта – 3,3 года;

· Горизонт планирования - 12 лет;

· Общая площадь земельного участка - 700 м2;

· Количество мест для проживания – 30;

· Персонал - 7 человек;

· График работы - круглосуточно

В финансовой модели реализован автоматизированный расчет параметров проекта в зависимости от заданного ассортимента изделий. Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:

· Объем инвестиций,

· Объем площадей и стоимость арендной платы,

· Основные затраты,

· Налогообложение,

· Персонал и ФОТ,

· и другие…

Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежей и других показателей.

В бизнес-плане использованы материалы:

· открытых источников,

· отраслевых изданий,

· публикаций отраслевых экспертов,

· аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов,

· отраслевых интернет-форумов,

· опросов участников отрасли.

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных организаций, таких как UNIDO и TACIS.

Объем работы - 62 стр.

Графический материал:

Рисунки – 1

Таблицы – 27

Диаграммы - 17

Содержание отчёта

• 1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

   

  2. АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

  2.1 Общие сведения о гостевых домах 

  2.2 Гостиничный бизнес в Российской Федерации

   

  3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

  3.1 Маркетинговая стратегия

  3.2 Бизнес-модель предприятия 

  3.3 Ассортиментная и ценовая политика 

  3.4 Реклама и продвижение

  3.5 SWOT – анализ проекта

   

  4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

  4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта 

  4.2 Организационная структура и штатное расписание 

  4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта 

   

  5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

  5.1 Основные характеристики гостевого дома 

  5.2 Общее описание гостевого дома

  5.3 Описание обстановки и отделки 

  5.4 Расчет стоимости основных фондов 

  5.5 Расчет стоимости прямых затрат 

   

  6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

  6.1 Основные допущения финансового плана 

  6.2 Финансирование проекта 

  6.3 Анализ продаж 

  6.4 Анализ структуры прямых затрат

  6.5 Анализ структуры общих и административных затрат 

  6.6 Анализ структуры налоговых платежей 

  6.7 Анализ обслуживания кредита 

  6.8 Анализ структуры полной себестоимости 

  6.9 Финансовые результаты проекта 

  6.10 Отчет о движении денежных средств

  6.11 Динамика оборотного капитала 

  6.12 Расчет ставки дисконтирования 

  6.13 Показатели инвестиционной эффективности

  6.14 Анализ безубыточности 

  6.15 Анализ чувствительности

  6.16 Выводы о целесообразности реализации проекта

   

  7 АНАЛИЗ РИСКОВ 

  7.1 Описание и способы минимизации рисков 

  7.2 Профиль риска проекта

• Приложение 1 План-график проведения финансирования инвестиционной

  стадии проекта,

  Приложение 2 Финансово-экономические расчеты 2012-2023 гг.

  Финансовая модель в EXCEL

  Рис. 1. Организационная структура предприятия

   

  Диаг. 1 Доли гостиничного рынка по федеральным округам

  Диаг. 2 Источники финансирования  (тыс. руб

  Диаг. 3  Объем продаж 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 4  Анализ структуры прямых затрат (%)

  Диаг. 5 Анализ структуры общих и административных затрат (%)

  Диаг. 6 Структура налоговых платежей (%)

  Диаг. 7 График обслуживание кредита 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 8  Анализ структуры полной себестоимости (%)

  Диаг. 9 Финансовые результаты 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг.10 Показатели рентабельности проекта 2012-2023 гг.

  Диаг.11 Отчет о движении денежных средств 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг.12 Оборотный капитал 2014 (тыс. руб.)

  Диаг. 13Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования 2012-2023 гг.

  Диаг. 14 Окупаемость проекта 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

  Диаг. 15 График безубыточности среднее значение (тыс. руб.) 

  Диаг. 16 Анализ чувствительности NPV  (тыс. руб.)

  Диаг. 17 Профиль риска проекта

   

  Таб. 1 Гостиницы и аналогичные средства размещения, их классность.

  Таб. 2  Численность лиц, воспользовавшихся услугами гостиниц и аналогичных средств размещения в 2010 году. 

  Таб. 3 Основные показатели деятельности гостиниц и аналогичных средств размещения по субъектам Российской Федерации  в 2010 году

  Таб. 4 Стоимость проживания в номерах 

  Таб. 5  Смета затрат на рекламу и продвижение.

  Таб. 6 SWOT – анализ проекта

  Таб. 7 Штатное расписание 

  Таб. 8  Налогообложение предприятия.

  Таб. 9  Характеристика гостевого дома

  Таб. 10  Комплектация двухместных номеров 

  Таб.  11 Комплектация одноместных номеров

  Таб. 12 Комплектация кухни и гостиной, хозяйственное оборудование

  Таб. 13 Комплектация помещений для отдыха

  Таб. 14 Текстильные изделия и посуда. 

  Таб. 15  Расходные материалы. 

  Таб. 16  Расчет стоимости оборудования

  Таб. 17  Расчет стоимости строительства и проектирования

  Таб. 18 Расчет стоимости нематериальных активов

  Таб. 19  Расчет стоимости основных фондов

  Таб. 20 Коммунальные расходы предприятия

  Таб. 21 Инвестиции по категориям

  Таб. 22 План продаж на примере 2014 года

  Таб. 23 Расчет ставки дисконтирования

  Таб. 24  Расчет премии за специфический риск проекта

  Таб. 25 Финансово-экономические показатели проекта

  Таб. 26  Шкала расчета вероятности наступления и влияния рисков на проект

  Таб. 27  Шкала расчета группы риска