Аннотация

Бизнес-план описывает проект создания эффективного предприятия - развлекательного водного комплекса - аквапарка, предлагающего потребителям высококачественные и разнообразные услуги комфортного отдыха для посетителей любого возраста.

Проект строительства аквапарка типовой и может быть реализован в любом городе Российской Федерации с численностью населения более 300 тыс.чел.

Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной и финансовой эффективности проекта, а также провести анализ чувствительности основных параметров проекта.

Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:

Объем инвестиций

Объем производимой продукции

Цены на продукцию

Основные затраты

Налогообложение

Персонал и ФОТ

и другие…

Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежах и других показателей.

Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:

Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс)

Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности

Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.)

Анализ чувствительности

В бизнес-плане использованы материалы:

открытых источников,

отраслевых изданий,

данных РОССТАТ,

публикаций отраслевых экспертов,

аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов

отраслевых интернет-форумов

опросов участников отрасли.

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ

  1. Анализ рынка аквапарков

  1.1. Общие сведения

  1.2. Тенденции развития аквапарков

  1.3. Перспективы создания аквапарка в г. Вологде

  1.4. Анализ конкурентной среды

  1.5. Анализ ценообразования    

  2. Маркетинговый план

  2.1. Маркетинговая стратегия    50

  2.2. Ассортиментная политика    50

  2.3. Ценовая политика

  2.4. Реклама и продвижение

  2.5. SWOT – анализ проекта

  3. Организационный план

  3.1. География проекта. Бизнес-модель предприятия

  3.2. Этапы реализации проекта    60

  3.3. Организационная структура и штатное расписание

  3.4. Анализ организационных и финансовых рисков

  4. Производственный план

  4.1. Описание аквапарка

  4.1.1. Состав функциональных зон авкапарка

  4.1.2. Организация движения посетителей аквапарка

  4.1.3. Устройство бассейнов

  4.1.4. Устройство полов аквапарка

  4.2. Описание исполнителей работ по проекту

  4.3. Описание оборудования

  5. Финансовый план

  5.1. Основные допущения финансового плана

  5.2. Налоговый план

  5.3. План продаж

  5.4. Инвестиционный план    114

  5.5. Интегральные показатели проекта

  5.6. Финансовые результаты проекта

  5.7. Движение денежных средств    115

  5.8. Динамика оборотного капитала

  5.9. Расчет ставки дисконтирования

  5.10. Анализ чувствительности

  5.11. Показатели инвестиционной эффективности

  5.12. Анализ безубыточности

  5.13. Анализ чувствительности

  5.14. Выводы о целесообразности реализации проекта

• ОПиУ, ОДДС, Баланс, Инвестиционный анализ проекта, Финансовые показатели проекта, Анализ чувствительности

   

  Финансовая модель в EXCEL

   

  Рис. 1. Количество туристов в Вологде в 2006 – 2011 гг.

  Рис. 2. Динамика туристского потока, 2006 - 2011 гг. (тыс. человек).

  Рис. 3. Динамика посещения иностранными туристами, 2009 - 2011 гг. (тыс. человек).

  Рис. 4. Динамика роста туристических фирм, 2009 - 2011 гг. (тыс. человек).

  Рис. 5 Расходы на рекламу и продвижение продукции

  Рис.6. Оргструктура предприятия

  Рис. 7. Схема расположения аттракционов аквапарка

  Рис. 8. Планировка помещений аквапарка

  Рис.9. Принципиальная схема системы озонирования

  Рис.10. Оборудование для бассейнов с переливным лотком и со скиммером

  Рис.12. Схема насоса дозирования

  Рис.13. Схема соленоидного дозирующего насоса

  Рис.14. Типы лестниц

  Рис.15. Источники финансирования (тыс.руб.)

  Рис. 16. Финансовые результаты проекта

  Рис. 17. Показатели рентабельности проекта

  Рис. 18. График движения денежных средств

  Рис. 19. Движение оборотного капитала в 3 году

  Рис. 20. Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования

  Рис. 21. Окупаемость проекта

  Рис. 22. График безубыточности

  Рис. 23. Анализ чувствительности

  Таблица 1. Перечень культурных учреждений г. Вологды в 2011 г.

  Таблица 2. Перечень спортивных сооружений в г. Вологда в 2011 г

  Таблица 3  Количество спортивных сооружений в Вологодской области в 2009 и 2010 гг.

  Таблица 4. Средняя зарплата некоторых категорий в г. Вологде в 2012 г.

  Таблица 5. Среднемесячная зарплата по районам Вологодской области

  Таблица 6. Социальная сфера и уровень жизни в Вологодской области

  Таблица 7. Стоимость посещения аквапарков

  Таблица 8. SWOT – анализ проекта

  Таблица 9. График подготовительной стадии реализации проекта

  Таблица 10. График инвестиционной стадии реализации проекта

  Таблица 11. Штатное расписание

  Таблица 12. Состав и стоимость основных аттракционов аквапарка

  Таблица 14. Измерительная и дозирующая компактная установка для малых и средних плавательных бассейнов

  Таблица 15. Характеристики водоводяного теплообменника

  Таблица 16. Характеристики электроводонагревателя

  Таблица 17. Характеристики фильтровальной установки

  Таблица 18. Характеристики установки дозирования

  Таблица 19. Характеристики инжектора

  Таблица 20. Характеристики установки дозирования для понижения pH

  Таблица 21. Ставки налогов

  Таблица 22. Объем продаж

  Таблица 23. Объем инвестиций

  Таблица 24. Интегральные показатели проекта

  Таблица 25. Расчет стоимости собственного капитала