Аннотация

Данная работа предполагает написание индивидуального бизнес-плана медицинского центра

Основная цель написания бизнес-плана: инвестиционный проект, привлечение инвестора.

В бизнес-плане максимально полно будет раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.

Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:

 Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;

 Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;

 Для представления проекта в кредитные учреждения. Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения бизнес-плана: 10 рабочих дней.

Информационной базой послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.

Содержание отчёта

• 1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    9
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    11
  2.1    Описание концепции медицинского центра и перечень услуг    11
  2.2    Особенности организации проекта    15
  2.3    Информация об участниках проекта    15
  2.4    Месторасположение проекта    16
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    18
  3.1    Обзор рынка медицинских услуг в Московской области    18
  3.2    Основные тенденции на рынке медицинских услуг    22
  3.3    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    22
  3.4    Обзор потенциальных конкурентов в г. Королев    25
  3.5    Прогноз развития рынка    27
  3.6    Ценообразование на рынке    28
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    29
  4.1    План по персоналу    29
  4.2    Организационная структура компании    31
  4.3    Схема взаимодействия с контрагентами    31
  4.4    План-график работ по проекту    32
  4.5    Источники, формы и условия финансирования    33
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    35
  5.1    Описание зданий и помещений    35
  5.2    Стоимость строительных и отделочных работ    37
  5.3    Описание оборудования для комплектации медицинского центра    37
  5.4    Прочие технические вопросы    44
  5.5    Материалы и комплектующие    45
  6.    ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА    48
  6.1    Юридический аспект    48
  6.2    Социальный аспект    49
  6.3    Государственное регулирование    49
  7.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    53
  7.1    Исходные данные и допущения    53
  7.2    Услуги и цены    55
  7.3    Инвестиционные издержки    55
  7.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    57
  7.5    Налоговые отчисления    58
  7.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    58
  7.7    План продаж    60
  7.8    Расчет себестоимости    61
  7.9    Расчет выручки    61
  7.10    Прогноз прибылей и убытков    63
  7.11    Прогноз движения денежных средств    63
  7.12    Анализ эффективности проекта    65
  7.12.1    Методика оценки эффективности проекта    65
  7.12.2    Показатели эффективности проекта    67
  7.12.1    Чистая приведенная стоимость (NPV)    67
  7.12.2    Внутренняя норма доходности (IRR)    67
  7.12.3    Индекс доходности инвестиций (PI)    67
  7.12.4    Срок окупаемости (PBP)    68
  7.12.5    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    68
  7.12.6    Точка безубыточности проекта (BEP)    68
  7.12.7    Иные показатели    68
  7.13    Анализ рисков проекта    69
  7.13.1    Варианты проекта (оптимистический, реалистичный, пессимистический)    69
  7.13.1    Качественный анализ рисков    70
  7.13.2    Количественный анализ рисков    72
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    74
  Информация об исполнителе проекта    80
  
  

• Таблицы
  Таблица 1.1. Ключевые показатели    10
  Таблица 2.1. Регистрационные данные компании Заказчика    15
  Таблица 3.1. Динамика демографических показателей    20
  Таблица 3.2. Основные показатели динамики развития системы здравоохранения    21
  Таблица 3.3. Муниципальные учреждения здравоохранения     25
  Таблица 3.4. Ценовой сравнительный анализ     28
  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия    29
  Таблица 4.2 График реализации проекта    32
  Таблица 7.1. Перечень выпускаемых услуг и  расценки    55
  Таблица 7.2. Формирование инвестиций проекта    56
  Таблица 7.3. Операционные издержки проекта    59
  Таблица 7.4. Количество пациентов всего по направлениям    60
  Таблица 7.5. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    63
  Таблица 7.6. Отчет движения денежных средств, тыс. руб.    64
  Таблица 7.7. Ключевые показатели проекта    67
  Таблица 7.6. Ключевые показатели проекта (Пессимистический вариант)    69
  Таблица 7.7. Ключевые показатели проекта (Оптимистический вариант)    70
  Таблица 7.8. Анализ рисков проекта    71
  Таблица 7.2. Чувствительность NPV (с диаграммой)    73
  
  Рисунки
  Рисунок 1.1. Изменение NPV по ходу реализации проекта    10
  Рисунок 2.1. Работа аппарата МРТ    11
  Рисунок 2.2. Проведение УЗИ беременной    13
  Рисунок 2.3. Месторасположение Королева на карте МО    16
  Рисунок 3.1 Структура рынка платных медицинских услуг по специализации (в    18
  Рисунок 3.2 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ в 2012гг.    19
  Рисунок 3.3 Соотношение клиентов    22
  Рисунок 3.4 Потребители, пользующиеся только одним видом обслуживания (данные по трем самым популярным видам), % от пользующихся медицинским услугами в Москве и Московской области    23
  Рисунок 3.5 Прогноз динамики рынка платных медицинских услуг в Московской области в 2014-2016 гг.,  млрд руб.    27
  Рисунок 4.1. Распределение ФОТ по подразделениям    30
  Рисунок 4.2. Организационная структура компании    31
  Рисунок 4.1 График реализации проекта    33
  Рисунок 4.4 График инвестирования в проект, тыс.руб.    33
  Рисунок 5.1. Планировка помещения медицинского центра    36
  Рисунок 5.2. Siemens Magnetom Symphony 1.5T    37
  Рисунок 5.3. Siemens Somatom Sensation 4-срезовой    39
  Рисунок 5.4. Philips HD9    40
  Рисунок 5.5. Gezatone I-8003(Франция)    42
  Рисунок 5.6. Космо Пульс 2 (Cosmo Pulse 2)    43
  Рисунок 7.1. Расчет ставки дисконтирования    54
  Рисунок 7.2.Распределение инвестиций проекта    57
  Рисунок 7.3.Распределение операционных издержек    59
  Рисунок 7.4.Сезонность работы клиники 2015-2016 гг.    60
  Рисунок 7.5. Совокупная себестоимость клиники, млн руб.    61
  Рисунок 7.6. Объемы выручки, млн руб.    62
  Рисунок 7.7. Структура выручки предприятия, в %    62
  Рисунок 7.8. Изменение NPV по ходу реализации проекта    64
  Рисунок 6.7. Определение точки безубыточности по выручке    68
  Рисунок 8.1. Отчет ДДС 2014 г.    74
  Рисунок 8.2. Отчет ДДС 2015 г.    75
  Рисунок 8.3. Отчет ДДС 2016 г.    76
  Рисунок 8.4. Отчет ДДС 2017 г.    77
  Рисунок 8.5. Отчет ДДС 2018 г.    78
  Рисунок 8.6. Отчет ДДС 2019 г.    79