Аннотация

Бизнес-план содержит основные аспекты организации деятельности по производству древесно-полимерного декинга.

Бизнес-план состоит из следующих разделов:

Резюме

В данном разделе приведено общее описание проекта с выводами и основными показателями эффективности, график реализации проекта, цели и задачи.

Сущность предлагаемого проекта

В данном разделе приведено общее описание идеи проекта, бизнес модели, анализа местоположения, описание особенностей организации проекта, инициаторы и услуги проекта.

Выдержка из текста:

«В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается проект по организации производства продукции из древесно-полимерного композита на территории г. Хабаровска, Хабаровский край.

Древесно-полимерный композит (ДПК) – состав, содержащий полимер (химического или натурального происхождения) и древесный наполнитель, модифицированный, как правило, химическими добавками. Другие используемые названия древесно-полимерных композитов: "жидкое дерево", дерево-пластиковый композит, древесно-пластиковый композит, древопласт, поливуд, древотермопласт, wpс, wood polymer composite, wood plastic composite, ЭДНП (экологически чистые древеснонаполненные пластмассы), ДНПП (древеснонаполненный полипропилен).»

Маркетинговый план

Раздел посвящен анализу внешней среды проекта. Затрагиваются такие вопросы, как спрос и предложение на рынке строительных материалов и роли в ее структуре рынка древесно-полимерного декинга, конкуренция и ценообразование.

Выдержка из текста:

«Объем российского строительного рынка в *** году, по данным Госкомстата, вырос более чем на ***% и составил *** млрд рублей. По предварительным данным того же ведомства, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций в действующих ценах составил *** млрд. рублей, что составляет ***% к предыдущему году. Этот мизерный показатель свидетельствует о том, что положение российской строительной отрасли постепенно выправляется, но пока находится далеко не в лучшей форме, для сравнения прирост сальдо по всем организациям в целом в *** году составил ***%. 

Строительные материалы, производимые в России, в основном потребляются на внутреннем рынке страны. Экспортируются из России битумные кровельные материалы, керамическая плитка, санфаянсовые изделия, шифер, древесные плиты и изделия из дерева, а также многое другое. В среднем доля экспорта составляет ***%. Основными рынками сбыта российских товаров является постсоветское пространство, а наиболее активными покупателями - Украина и Казахстан. При этом из Украины в Россию также поступает широкий спектр строительных и отделочных материалов.»

Производственный план

В разделе приведены данные о стоимости производства древесно-полимерного декинга. 

Организационный план

Раздел раскрывает организационный аспект деятельности проекта. Раскрыты такие вопросы, как организационная структура проекта, ключевые сотрудники и их должностные инструкции. Также, описаны источники и условия привлечения инвестиций, график работ по проекту.

Финансовый план

В разделе полностью отражены финансовые данные и показатели проекта. Сделаны выводы по параметрам эффективности проекта.

Выдержка из текста:

«Анализ показал, что при вложении в проект инвестиций в размере *** млн. руб. отдача (NPV) денежных средств с учетом ставки дисконтирования и за вычетом вложенных инвестиций составит *** млн. руб. за весь период планирования. При этом внутренняя норма доходности проекта (IRR) составила ***%. Возврат вложенных средств без учета ставки дисконтирования составит чуть более *** мес., с учетом ставки дисконтирования – более *** мес., что является очень хорошим показателем для подобного проекта по мнению участников отрасли. Средняя рентабельность проекта по чистой прибыли (доля чистой прибыли в общем объеме выручки) составила *** %. Рентабельность текущих затрат – *** %.»

Содержание отчёта

•  

  Содержание

  Перечень таблиц проекта

  Перечень рисунков по проекту

  1. Резюме проекта

  2. Сущность предлагаемого проекта

  2.1. Общее описание проекта и продукции

  2.2. Особенности организации проекта

  2.3. Информация об участниках проекта

  2.4. Месторасположение проекта

  3. Маркетинговый план

  3.1.Обзор рынка древесно-полимерного декинга в России

  3.2. Данные по внутреннему производству древесно-полимерного декинга в России

  3.3. Внешнеторговые поставки древесно-полимерного декинга в России, в том числе и ДВФО

  3.4. Конкурентный анализ на рынке древесно-полимерного декинга в России

  3.5. Ценовой анализ

  3.6. Потребление ДПД

  3.7. Выводы

  4. Производственный план

  4.1. Описание зданий и оборудования

  4.2. Описание технологического процесса

  4.3. Сырье, материалы и комплектующие

  5. Организационный план

  5.1. Организационная структура предприятия

  5.2. Источники и формы финансирования

  6. Финансовый план

  6.1. Исходные данные и допущения

  6.2. Номенклатура и цены

  6.3. Инвестиционные издержки

  6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах

  6.5. Налоговые отчисления

  6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)

  6.7. Расчет себестоимости

  6.8. План продаж и выручка

  6.9. Прогноз прибылей и убытков

  6.10. Прогноз движения денежных средств

  6.11. Анализ эффективности проекта

  6.12. Анализ рисков проекта

  7. Приложения

   

• Приложения (таблицы)

  Таблица 1. Показатели эффективности проекта

  Таблица 2. Показатели и динамика ВВП РФ 2003-2012 гг

  Таблица 3. Производители декинга в России

  Таблица 4. Структура импорта по компаниям-производителям

  Таблица 5. Структура импорта декинга в Россию по регионам в 1-3 кв. 2012 г

  Таблица 6. Структура импорта декинга в Россию по получателям в 1-3 кв. 2012 г

  Таблица 7. Структура импорта декинга по торговым маркам производителей, 1-3 кв. 2012 г

  Таблица 8. Производители продукции из ДПК в РФ, 2012 г

  Таблица 9. Цены производителей ДПД

  Таблица 10. анализ цен дистрибьюторов

  Таблица 11. Цены на ДПД на развитых рынках, руб./пг. м.

  Таблица 12. Инфляция в базовых для ДПД отраслях экономики на период 2012-2015 гг

  Таблица 13. Прогноз цен на ДПД, руб./пг. м.

  Таблица 14. Прогноз потребления ДПД в ДФО до 2015 г.

  Таблица 15. Технические характеристики  машины для производства гранул ДПК

  Таблица 16. Технические характеристики линии по выпуску ДПД

  Таблица 17. Нормативы расходования сырья при производстве ДПД

  Таблица 18. Примерная стоимость сырья

  Таблица 19. Цена продукции проекта

  Таблица 20. Инвестиционные затраты проекта

  Таблица 21. Налоговые отчисления по проекту

  Таблица 22. Текущие затраты проекта

  Таблица 23. Переменные затраты

  Таблица 24. Расчет себестоимости

  Таблица 25. Выручка и продажи

  Таблица 26. Прогноз прибылей и убытков

  Таблица 27. Прогноз движения денежных средств

  Таблица 28. Показатели эффективности

  Таблица 29. качественный анализ рисков

   

   

  Приложения (графики, диаграммы, схемы)

   

  Рисунок 1. Месторасположение производства

  Рисунок 2. Сырье для производства ДПД

  Рисунок 3. Примеры ДПД

  Рисунок 4. Показатели объемов рынка за 2011-2012 гг, млн р.

  Рисунок 5. Темпы роста ВВП в 2007-2011 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %

  Рисунок 6. Показатели ВВП РФ 2003-2012 гг

  Рисунок 7. Цены на индивидуальное жилье в РФ

  Рисунок 8. Объем производства ДПД в 2011-2012 гг, млн р.

  Рисунок 9. Географическое распределение производителей ДПД

  Рисунок 10. Анализ импорта 2011-2012 гг

  Рисунок 11. Структура импорта декинга по странам производителям за 2011 год

  Рисунок 12. Структура импорта декинга по странам производителям за 1-3 кв. 2012 год

  Рисунок 13. Распределение объемов импорта по производителям

  Рисунок 14. Рейтинг регионов РФ по объемам поставок декинга в 1-3 кв. 2012 г

  Рисунок 15. Рейтинг получателей РФ по объемам поставок декинга в 1-3 кв. 2012 г

  Рисунок 16. Рейтинг торговых марок по объемам импорта декинга в РФ в 1-3 кв. 2012 г

  Рисунок 17. Сферы применения террасной доски

  Рисунок 18. Машина для производства гранул ДПК

  Рисунок 19. Линия по производству ДПД

  Рисунок 20. Основные этапы технологи производства

  Рисунок 21.  Организационная структура персонала проекта

  Рисунок 22. Анализ безубыточности

  Рисунок 23. Анализ чувствительности