Аннотация

Разработка бизнес-плана производства пеллет проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка пеллет в последующие годы.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия производства пеллет;

обоснование экономической эффективности открытия производства пеллет;

разработка поэтапного плана создания и развития производства пеллет.

Описание проекта:

данный проект реализуется «с нуля»;

проектная мощность завода в первые 2 квартала работы будет составлять *** тысяч тонн в год. После завершения строительства мощность завода будет увеличена до *** тысяч тонн в год.

принцип работы завода: в данном проекте предусмотрено 3 смены производственного персонала по 8 часов (круглосуточно);

готовые гранулы до транспортировки распаковываются в мешки типа ***. В зависимости от потребностей клиента, размер мешков может быть от *** кг до *** тонн.

средняя продажная цена продукции завода – *** тыс. руб за тонну.

персонал - *** человек, *** смены производственного персонала по 8 часов (круглосуточно);

площадь - *** м.кв, *** га.

Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере *** млн. руб.

покупка участка под застройку +коммуникации - *** %;

строительство завода - *** %;

покупка и монтаж оборудования - *** %;

запуск завода (обучение, консультации и пр.) - *** %;

непредвиденные расходы - *** %;

оборотные средства - *** %.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - *** млн.руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** кварталов

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал

Выдержки из исследования

Традиционные виды топлива, такие как нефть, уголь и, в меньшей мере, газ губительно влияют на атмосферу, выделяя огромное количество углекислого газа СО2 при сжигании. Древесина же относится к экологически или СО2-нейтральному топливу: при ее сжигании выделяется столько же углекислого газа, сколько дерево поглотило в процессе роста. Выделение СО2 при сгорании земного газа в *** раз выше по сравнению со сгоранием топливных гранул, легкого масла - в *** раз, кокса - в *** раз, угля - в *** раз.

В мире в 2010 году, было произведено более *** млн. тонн древесных пеллет в год (без учета агропеллет). В том числе в Европе — около *** млн. тонн, в РФ — около *** млн. тонн, в США — *** млн. тонн, …

Крупнейшими потребителями гранул в Европе являются ***, ***, ***, Бельгия, ***, *** и Австрия. В этих странах потребляется ***% от годового потребления гранул, составляющего порядка *** млн. тонн в год.

В 2010 году в России было произведено *** тыс. тонн пеллет, что на ***% ***ше показателя за 2009 год.

*** федеральный округ в 2009-2010 гг. стал лидером по производству древесных гранул в России, увеличив количество произведенного сырья за 2010 год на ***%. Поскольку …

Около 70% российского производственного потенциала направлено на обеспечение потребностей ***. В ближайшей перспективе роль ДТГ для получения энергии будет расти и в ***.

Предполагается, что первые *** квартала будут использованы на организационные, строительные и монтажные работы, и выручки не будет.

Итоговая загрузка завода в пятом квартале с учётом сезонности составит ***%, а на максимум в ***% будет выходить каждый 1-ий и ***-ый квартал.

Предполагается, что первые *** кварталов будут использованы на организационные, строительные и монтажные работы, и выручки не будет. Начало функционирования проекта намечено на *** квартал. Ниже представлены поступления по проекту за весь период планирования…?

Содержание отчёта

• ОГЛАВЛЕНИЕ
  
  
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  
  
  1.1. Цели проекта
  
  
  1.2. Расчетный период проекта
  
  
  1.3. Привлекательность проекта
  
  
  1.4. Стоимость реализации проекта
  
  
  1.5. Показатели эффективности проекта
  
  
  2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
  
  
  3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
  
  
  3.1. Концепция проекта
  
  
  3.2. Ассортимент продукции
  
  
  3.3. Схема работы компании
  
  
  3.4. Разрешительная документация
  
  
  4. АНАЛИЗ РЫНКА
  
  
  4.1. Свойства древесных гранул
  
  
  Технико-экологические свойства древесных гранул
  
  
  Качественные характеристики древесных гранул
  
  
  4.2. Производство древесных гранул
  
  
  Производство и потребление древесных гранул в отдельных странах Европы
  
  
  Производство и потребление древесных гранул в России
  
  
  4.3. Цены на древесные гранулы
  
  
  4.4. Тенденции на рынке пеллет
  
  
  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  
  
  5.1. Состав персонала
  
  
  5.2. Должностные обязанности сотрудников
  
  
  6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
  
  
  6.1. Ценовая политика
  
  
  6.2. Рекламная стратегия
  
  
  6.3. Потребители продукции
  
  
  7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
  
  
  7.1. Расположение компании
  
  
  7.2. Строительство зданий и сооружений
  
  
  7.3. Структура использования площадей
  
  
  7.4. Необходимое оборудование
  
  
  7.5. Объемы производства продукции
  
  
  7.6. График реализации проекта
  
  
  8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  
  
  8.1. Первоначальные вложения в проект
  
  
  Динамика инвестиционных вложений
  
  
  Направления инвестиционных вложений
  
  
  8.2. Доходы компании
  
  
  8.3. Расходы компании
  
  
  8.4. Система налогообложения
  
  
  8.5. Отчет о прибылях и убытках
  
  
  8.6. Отчет о движении денежных средств
  
  
  8.7. Бухгалтерский баланс
  
  
  9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
  
  
  9.1. Методика оценки эффективности проекта
  
  
  9.2. Чистый доход (NCF)
  
  
  9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
  
  
  9.4. Срок окупаемости (PB)
  
  
  9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
  
  
  9.6. Индекс прибыльности (PI)
  
  
  9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
  
  
  10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
  
  
  10.1. Качественный анализ рисков
  
  
  10.2. Анализ чувствительности проекта
  
  
  10.3. Точка безубыточности проекта
  
  
  11. ПРИЛОЖЕНИЕ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕЛЛЕТ
  
  
  ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
  
  
   
• ПРИЛОЖЕНИЕ
  
  
  Список графиков:
  
  
  1. Количество выделяемого углекислого газа при сгорании различных продуктов, кг/гДж
  
  
  2. Потребление пеллет ведущими странами в Европе в 2010г., тонн/год
  
  
  3. Баланс спроса и предложения на рынках пеллет основных европейских стран в 2010 г., тонн
  
  
  4. Динамика объема российского производства гранул топливных (пеллет) в 2009-2010 гг., тонн
  
  
  5. Динамика производства гранул топливных (пеллет) в крупнейших федеральных округах РФ в 2009-2010 гг., тонн
  
  
  6. Динамика цен на пеллеты, топочный мазут и природный газ в Германии в 2008 - 2011 гг., евро/тонн, цент/кВт
  
  
  7. Динамика цен на пеллеты в Германии в 2010-2011 гг., евро / тонн
  
  
  8. Затраты на отопление 1000 м2 за отопительный сезон в России, руб.
  
  
  9. Динамика загрузки завода по производству пеллет, %
  
  
  10. Динамика объемов выпуска завода по производству древесных пеллет, тонн
  
  
  11. Динамика инвестиционных вложений в проект по производству пеллет, тыс. руб.
  
  
  12. Динамика выручки завода по производству пеллет, тыс. руб.
  
  
  13. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения завода, тыс. руб.
  
  
  14. Динамика чистой прибыли завода по производству пеллет, тыс. руб.
  
  
  15. Движение денежных потоков завода по производству пеллет, тыс. руб.
  
  
  16. Остаток денежных средств на счету завода по производству пеллет, тыс. руб.
  
  
  17. Чистый доход (NCF) завода по производству пеллет, тыс. руб.
  
  
  18. Чистый дисконтированный доход (NPV) завода по производству пеллет, тыс. руб.
  
  
  19. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
  
  
  20. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
  
  
  21. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
  
  
  22. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
  
  
  23. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
  
  
  24. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
  
  
  25. Точка безубыточности завода по производству пеллет, тыс. руб.
  
  
  Список диаграмм:
  
  
  1. Региональная структура российского производства гранул топливных (пеллет) в 2010 году, %
  
  
  2. Структура использования произведенных пеллет в России в 2010 году, %
  
  
  3. Структура ФОТ персонала завода по производству пеллет, %
  
  
  4. Структура использования площадей завода по производству древесных пеллет, %
  
  
  5. Структура затрат на оборудование завода по производству древесных пеллет, %
  
  
  6. Структура инвестиционных затрат в проект по производству древесных пеллет, %
  
  
  7. Структура налоговых выплат завода по производству пеллет, %
  
  
  Список таблиц:
  
  
  1. Сравнительные характеристики видов топлива
  
  
  2. Стандарты качества топливных гранул в основных европейских странах в 2010 году
  
  
  3. Стоимость 1 тонны древесных гранул в России в 2011 году, тыс. руб.
  
  
  4. Персонал завода по производству древесных пеллет, чел.
  
  
  5. Площади помещений завода по производству древесных пеллет, кв. м.
  
  
  6. Оборудование для завода по производству древесных пеллет.
  
  
  7. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.
  
  
  8. Динамика поступлений завода по производству пеллет, тыс. руб.
  
  
  9. Параметры текущих затрат завода
  
  
  10. Налоговые выплаты завода по производству пеллет, тыс. руб.
  
  
  11. Отчет о прибылях и убытках завода по производству пеллет, тыс. руб.
  
  
  12. Отчет о движении денежных средств завода по производству пеллет, тыс. руб.
  
  
  13. Бухгалтерский баланс завода по производству пеллет, тыс. руб.
  
  
  14. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
  
  
  15. Показатели эффективности проекта по производству пеллет
  
  
  16. Расчет точки безубыточности завода по производству пеллет, %
  
  
  Список схем:
  
  
  1. Обзор европейского рынка пеллет в 2010 г.